Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Juli 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Apple | 3,33% |
Microsoft Corp. | 2,67% |
NVIDIA Corp. | 1,68% |
Alphabet, Inc. A | 1,57% |
Procter & Gamble Co. | 1,08% |
Merck & Co., Inc. | 1,07% |
Meta Platforms | 1,06% |
Eli Lilly & Co. | 1,05% |
Cisco Systems, Inc. | 1,03% |
Walmart, Inc. | 0,98% |
Technologie | 21,49% |
Gesundheitswesen | 17,80% |
Finanzdienstleistungen | 16,23% |
Basiskonsumgüter | 12,07% |
Sonstige | 32,41% |
Lfd. Jahr | +16,98% |
1 Monat | +5,81% |
3 Monate | +15,07% |
6 Monate | +15,54% |
1 Jahr | +19,45% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +16,74% |
2023 | +2,99% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,61% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LVLC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LVLC | LVLC IM LVLCEIN | LVLC.MI D4L3INAV.DE | BNP |
London Stock Exchange | GBP | LVLG | LVLG LN LVLGIN | LVLG.L D4L5INAV.DE | BNP |
London Stock Exchange | GBX | LVLG | LVLG LN LVLGIN | LVLG.L D4L5INAV.DE | BNP |
London Stock Exchange | USD | LVLC | LVLC LN LVLCIN | LVLC.L D4L4INAV.DE | BNP |
XETRA | EUR | LVLC | LVLC GY LVLCEIN | LVLC.DE D4L3INAV.DE | BNP |