Index | MSCI World (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 37 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Oktober 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 5,08% |
Apple | 4,63% |
Microsoft Corp. | 4,18% |
Amazon.com, Inc. | 2,73% |
Meta Platforms | 1,81% |
Alphabet, Inc. A | 1,46% |
Tesla | 1,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,28% |
Broadcom Inc. | 1,14% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,95% |
Technologie | 27,40% |
Finanzdienstleistungen | 13,52% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,59% |
Industrie | 10,24% |
Sonstige | 38,25% |
Lfd. Jahr | +23,93% |
1 Monat | +1,36% |
3 Monate | +6,12% |
6 Monate | +4,94% |
1 Jahr | +24,82% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +29,16% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,59% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | XWEU | XWEU GR XWEUEUIV | XWEU.DE I8Q3INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3.472 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |