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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 57 Mio.
Auflagedatum
17. August 2023
Positionen
73
Übersicht
Beschreibung
Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist bildet den Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index nach. Der Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index bietet Zugang zu Unternehmen, die potenziell von den weltweiten Bemühungen profitieren könnten, die Infrastrukturentwicklung in einer Weise zu fördern, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele in Einklang bringt. profitieren könnten. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 57 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,73% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. August 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | ARK Invest International |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Geschäftsjahresende | 1. Juni |
| Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
| Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 73
20,08%
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 2,34% |
| Solaria Energía y Medio Ambiente SA | 2,12% |
| Ferrovial SE | 2,00% |
| Isa Energia Brasil | 2,00% |
| Ormat Technologies | 1,99% |
| MTR | 1,99% |
| CPFL Energia | 1,95% |
| EDP Renováveis SA | 1,93% |
| Welltower | 1,91% |
| SABESP | 1,85% |
Sektoren
| Versorger | 37,23% |
| Industrie | 23,71% |
| Immobilien | 17,70% |
| Gesundheitswesen | 11,12% |
| Sonstige | 10,24% |
Stand: 26.11.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,33% |
| 1 Monat | +2,98% |
| 3 Monate | +4,09% |
| 6 Monate | +9,15% |
| 1 Jahr | +12,92% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +14,50% |
| 2025 | +9,10% |
| 2024 | +0,46% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,37% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,07 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,07 | 1,52% |
| 2025 | CHF 0,07 | 1,50% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,73% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,26% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -15,01% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | NFRA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
| London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA | |||
| XETRA | EUR | RIZD |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 337 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 315 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | 67 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF USD Capitalisation | 23 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C 1C | 12 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist hat die Valorennummer 129305559.
Wie lautet die ISIN des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist hat die ISIN IE000QUCVEN9.
Wieviel kostet der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Die Fondsgrösse des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist beträgt 57m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
