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TER
0,45% p.a.
Distributiebeleid
Ausschüttend
Replicatie
Physisch
Fondsgrootte
CHF 71 m
Startdatum
17. August 2023
Bedrijven
77
Overzicht
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Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist bildet den Solactive RIZE ETF Global Sustainable Infrastructure Index nach. Der Solactive RIZE ETF Global Sustainable Infrastructure Index bietet Zugang zu Aktien von Unternehmen weltweit. Der Index konzentriert sich auf Unternehmen, die zur Entwicklung nachhaltiger Infrastruktur beitragen, und deckt Bereiche wie grüne Energie, nachhaltigen Transport, sauberes Wasser und Abfallmanagement ab. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Solactive RIZE ETF Global Sustainable Infrastructure |
| Investeringsfocus | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrootte | CHF 71 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Ja |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 9,98% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 17. August 2023 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | ARK Invest International |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte Ireland LLP |
| Einde belastingjaar | 1. Juni |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | 1741 Fund Solutions AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Tellco AG |
| Duitsland | Nicht bekannt |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 77
18,35%
| Boralex A | 2,16% |
| Healthpeak Properties, Inc. | 2,05% |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 1,96% |
| Equinix | 1,84% |
| Welltower | 1,82% |
| Acciona SA | 1,77% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 1,74% |
| Infratil Ltd. | 1,68% |
| EDP Renewables SA | 1,68% |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1,65% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | +8,43% |
| 1 maand | -1,17% |
| 3 maanden | +0,59% |
| 6 maanden | +0,00% |
| 1 jaar | +12,47% |
| 3 jaar | +20,21% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +21,33% |
| 2025 | +9,10% |
| 2024 | +0,46% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,91% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | CHF 0,05 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in CHF | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,05 | 1,02% |
| 2025 | CHF 0,07 | 1,50% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 9,98% |
| Volatiliteit 3 jaar | 11,25% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,25 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,56 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,47% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,01% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,01% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | NFRA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
| London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA | |||
| XETRA | EUR | RIZD |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 484 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 344 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF Acc | 65 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF USD Capitalisation | 40 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C | 10 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist hat die Valorennummer 129305559.
Wie lautet die ISIN des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist hat die ISIN IE000QUCVEN9.
Wieviel kostet der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist?
Die Fondsgrösse des Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist beträgt 71m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.