Index | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 80 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. August 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | ARK Invest International |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Geschäftsjahresende | 1. Juni |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Equinix | 2,02% |
Digital Realty Trust, Inc. | 2,00% |
T-Mobile US | 1,95% |
Waste Management | 1,90% |
Keppel DC REIT | 1,84% |
Republic Services | 1,83% |
China Merchants Port Holdings Co., Ltd. | 1,80% |
KDDI Corp. | 1,76% |
MTR | 1,75% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,75% |
Industrie | 27,43% |
Versorger | 23,43% |
Telekommunikation | 19,80% |
Immobilien | 19,36% |
Sonstige | 9,98% |
Lfd. Jahr | +1,59% |
1 Monat | +3,00% |
3 Monate | -2,61% |
6 Monate | -1,76% |
1 Jahr | +3,23% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,20% |
2024 | +0,46% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,87% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -8,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | NFRA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA | |||
XETRA | EUR | RIZD |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 365 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 254 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF - Acc | 79 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 55 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C | 6 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |