iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000ROSD5J6

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Valorennummer 128454052

TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
10 Mio.
Positionen
84
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) bildet den S&P Global Essential Metals Producers Index nach. Der S&P Global Essential Metals Producers Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die sich mit der Erschliessung, dem Abbau und/oder der Verarbeitung von Grundstoffen befassen, welche für den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen notwendig sind.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,55% p.a.. Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) ist der einzige ETF, der den S&P Global Essential Metals Producers Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) ist ein sehr kleiner ETF mit 10 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 18. Oktober 2023 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
S&P Global Essential Metals Producers
Anlageschwerpunkt
Aktien, Welt, Grundstoffe
Fondsgrösse
CHF 10 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,55% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
-
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Oktober 2023
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 84
45,84%
Freeport-McMoRan
7,39%
Anglo American Plc
5,57%
Albemarle
5,07%
BHP Group
5,00%
Wheaton Precious Metals
4,63%
Teck Resources
4,23%
Antofagasta
3,90%
Pilbara Minerals
3,57%
Zijin Mining Group
3,28%
Southern Copper
3,20%

Länder

USA
18,88%
Kanada
17,44%
Australien
15,31%
Grossbritannien
9,47%
Sonstige
38,90%
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Sektoren

Grundstoffe
92,57%
Technologie
1,14%
Industrie
0,28%
Sonstige
6,01%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,54%
1 Monat +7,64%
3 Monate +21,73%
6 Monate +19,66%
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +17,66%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr -
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -13,25%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam USD METL -
-
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XETRA EUR CEBT -
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SIX Swiss Exchange USD METL -
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London Stock Exchange GBP METG

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 128454052.

Wie lautet die ISIN des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000ROSD5J6.

Wieviel kostet der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) beträgt 10m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.