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Grundstoffe-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in Grundstoffe mit ETFs
Mit Sektor-ETFs investierst du in einen bestimmten Teil der Volkswirtschaft, beispielsweise in den Grundstoffe-Sektor. Der in der Finanzindustrie meistgenutzte Standard für die Unterteilung der Volkswirtschaft in Sektoren ist der „Global Classification Standard”. Die großen Indexanbieter MSCI und S&P verwenden diesen Standard aus 11 Sektoren und 68 zugeordneten Industrien.Für die Zuordnung börsennotierter Unternehmen in die entsprechenden Sektoren beziehungsweise ETFs analysieren die Indexanbieter, in welchem Geschäftsfeld die Unternehmen den Großteil ihrer Umsätze und Gewinne realisieren. Darüber hinaus finden auch die Positionierung und die öffentliche Wahrnehmung eines Unternehmens Berücksichtigung.
0,18% p.a. - 0,65% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Grundstoffe
auf Grundstoffe, die über ETFs investierbar sind
auf Grundstoffe
Wie investiere ich in Grundstoffe?
Ein Branchen- oder Sektor-Index besteht aus allen Unternehmen eines Sektors, die im übergreifenden Index vorkommen. So bildet der MSCI World Materials-Index alle Unternehmen aus dem Grundstoffe-Sektor ab, die im MSCI World enthalten sind. Mit einem globalen Materials-ETF hast du somit die Möglichkeit, in die größten Grundstoffe-Unternehmen weltweit zu investieren.Branchen-ETFs dieser Art sollten nicht mit Themen-ETFs verwechselt werden. Letztere bilden eine nicht standardisierte Industriegruppe und ein spezielles Investmentthema ab. Einen Überblick über die verfügbaren Themen-ETFs findest du hier.
Zwar profitiert der Grundstoffsektor oft von wirtschaftlichen Aufschwüngen, einer hohen Industrienachfrage oder Inflationsphasen, er ist jedoch stark zyklisch und schwankungsintensiv. Ein fokussiertes Investment in Grundstoff-ETFs ist daher immer mit höheren Risiken verbunden als ein globales, marktbreites Investment.
Wie verhält sich ein Grundstoffe-ETF in verschiedenen Marktphasen?
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | |
|---|---|---|
| Verhalten des ETFs | Zyklisches Wachstum | Zyklischer Rückschlag |
| Dein Vorteil / Risiko | In Phasen starker weltweiter Konjunktur und hoher Rohstoffnachfrage sind überdurchschnittliche Gewinne möglich. In rein technologie- oder konsumgetriebenen Aufwärtsphasen kann der Sektor jedoch zurückbleiben. | Droht eine weltweite Rezession oder sinkt die globale Industrienachfrage, brechen die Gewinne vieler Grundstoffkonzerne ein. Diese ETFs fallen in Korrekturen oft spürbar tiefer als der Gesamtmarkt. |
Sind Grundstoffe-ETFs für mich geeignet?
- Ideal für: Erfahrene Anleger, die ihr Portfolio um eine zyklische, rohstoffnahe Branchen-Position ergänzen möchten (Satelliten-Investment, Beimischung von 5 bis 10 Prozent des Portfolios).
- Anlagehorizont: Flexibel, erfordert ein aktives Monitoring der Positionsgrösse im Depot.
Mehr zu Sektor-ETFs erfährst du in unseren Artikeln Branchen-ETFs: Wie du einfach in verschiedene Sektoren investierst und Was du über Branchen-ETFs und deren Klassifizierung wissen solltest.
Welche Unternehmen sind in Grundstoffe-ETFs enthalten?
Der Sektor Grundstoffe umfasst Unternehmen, die Chemikalien, Baumaterialien, Glas, Papier, Agrarprodukte, Holz, Verpackungen und Stahl herstellen. Ebenso eingeschlossen sind Bergbauunternehmen, die Metalle und Mineralien fördern. Für manche Teilbereiche des Grundstoffe-Sektors stehen spezielle Themen-ETFs zur Verfügung. So bilden beispielsweise Holz-ETFs und Goldminen-ETFs spezielle Segmente aus dem Grundstoffe-Sektor ab.In diesem Anlageleitfaden findest du alle ETFs, die dir ein weltweites Investment in Unternehmen aus dem Grundstoffe-Sektor ermöglichen. Einen Performancevergleich der verschiedenen ETF-Branchen gibt es in unserem Marktüberblick.
Entwicklung des MSCI World Materials
1 Monat: 6,74%
1 Jahr: 30,27%
3 Jahre: 39,62%
5 Jahre: 30,14%
Grundstoffe-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Die derzeit verfügbaren Grundstoffe-ETFs haben wir in der folgenden Tabelle für dich aufgelistet. Du kannst zwischen den Reitern „Eigenschaften” und „Wertentwicklung” wechseln und die ETFs nach dem von dir gewünschten Kriterium sortieren. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Auswahlkriterien findest du in unserem Artikel zum Thema ETF-Auswahl. | ETF ISIN | Fondsgr. in Mio. CHF | TER in % | Auflage- datum | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Repl.- methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF AIE00BDFBTQ78 | 1.937 | 0,50% p.a. | 18.04.18 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE000UL6CLP7 | 1.363 | 0,65% p.a. | 04.05.22 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| Global X Copper Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE0003Z9E2Y3 | 1.118 | 0,55% p.a. | 22.11.21 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF AIE0002PG6CA6 | 1.068 | 0,59% p.a. | 24.09.21 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged AccIE000KHX9DX6 | 763 | 0,50% p.a. | 03.04.24 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CIE00BM67HS53 | 687 | 0,25% p.a. | 16.03.16 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)IE00063FT9K6 | 474 | 0,55% p.a. | 21.06.23 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USDIE00BYTRRF33 | 187 | 0,30% p.a. | 29.04.16 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD accIE000EPIJ442 | 137 | 0,36% p.a. | 21.01.25 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP766 | 51 | 0,18% p.a. | 07.04.22 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD AccumulatingIE000FP52WM7 | 41 | 0,50% p.a. | 07.09.22 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| ETF ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF AIE00BDFBTQ78 | 21,27% | 8,27% | -1,59% | 67,42% | 118,62% | 105,42% |
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE000UL6CLP7 | 34,19% | 9,20% | -12,94% | 76,01% | 253,65% | - |
| Global X Copper Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE0003Z9E2Y3 | 20,74% | 12,44% | 5,48% | 99,74% | 146,35% | - |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF AIE0002PG6CA6 | 17,92% | -18,78% | -18,24% | 27,53% | 3,60% | - |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged AccIE000KHX9DX6 | 16,05% | -3,61% | -10,97% | 55,32% | - | - |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CIE00BM67HS53 | 9,48% | 6,43% | 4,15% | 29,60% | 40,94% | 31,28% |
| iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)IE00063FT9K6 | 16,00% | 9,51% | 7,70% | 91,21% | 128,74% | - |
| State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USDIE00BYTRRF33 | 9,48% | 6,46% | 4,15% | 29,63% | 40,83% | 30,96% |
| UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD accIE000EPIJ442 | 35,50% | 10,42% | -13,94% | 62,84% | - | - |
| iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP766 | 10,05% | 7,43% | 3,32% | 26,58% | 37,73% | - |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD AccumulatingIE000FP52WM7 | 16,34% | 1,43% | -8,61% | 55,46% | 78,32% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.08.26