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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1 Mio.
Auflagedatum
23. Juni 2025
Positionen
12
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der Regan Total Return Income Fund UCITS ETF ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF bietet Zugang zu hypothekenbesicherten Wertpapieren, die von der US-Regierung oder zugehörigen Behörden besichert sind.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Regan Total Return Income Fund |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Pfandbriefe, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,15% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Juni 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HANetf |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
| Geschäftsjahresende | 1. März |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Regan Total Return Income Fund UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 12
89,83%
| US38376CR760 | 11,86% |
| US3137FHEB56 | 11,58% |
| US3136BUBU39 | 10,57% |
| US31396XQM91 | 9,64% |
| 0% BILL 23/06/2026 USD | 9,45% |
| US38384KNV97 | 9,24% |
| US3137AGCK46 | 9,09% |
| US3137ARWH51 | 7,02% |
| US3136ATTV65 | 6,09% |
| US38384MXA07 | 5,29% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 99,44% |
Stand: 29.05.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,26% |
| 1 Monat | +3,88% |
| 3 Monate | +2,51% |
| 6 Monate | +4,51% |
| 1 Jahr | +6,59% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,20% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,15% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,31% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MBSR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RMBS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | RMBP | |||
| London Stock Exchange | USD | RMBS | |||
| XETRA | EUR | MBSR |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 2.445 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 785 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
Der Regan Total Return Income Fund UCITS ETF hat die Valorennummer 145351337.
Wie lautet die ISIN des Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
Der Regan Total Return Income Fund UCITS ETF hat die ISIN IE000TD32PU3.
Wieviel kostet der Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Regan Total Return Income Fund UCITS ETF beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Regan Total Return Income Fund UCITS ETF beträgt 1m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.