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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 133 Mio.
Auflagedatum
4. März 2025
Positionen
398
Übersicht
Beschreibung
Der Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis bildet den MSCI Europe Equal Weighted Index nach. Der MSCI Europe Equal Weighted Index bietet Zugang zu europäischen Unternehmen. Alle Titel im Index sind gleichgewichtet.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Equal Weighted |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Gleichgewichtet/Equal Weighted |
| Fondsgrösse | CHF 133 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. März 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 398
3,83%
| Rheinmetall AG | 0,51% |
| SAAB | 0,44% |
| Leonardo SpA | 0,39% |
| Thales SA | 0,37% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 0,37% |
| JDE Peet's NV | 0,36% |
| BAE Systems | 0,36% |
| Dassault Aviation SA | 0,35% |
| Commerzbank AG | 0,34% |
| Siemens Energy AG | 0,34% |
Länder
| Grossbritannien | 16,80% |
| Frankreich | 13,41% |
| Deutschland | 12,88% |
| Schweiz | 9,59% |
| Sonstige | 47,32% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 19,76% |
| Industrie | 19,40% |
| Basiskonsumgüter | 9,52% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,78% |
| Sonstige | 42,54% |
Stand: 30.05.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | +0,48% |
| 3 Monate | +10,70% |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,00% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,89% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MEWD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MEWD | MEWD GY MEWDEU | MEWD.DE MEWDEU.ivP | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Acc | 252 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis?
Der Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis hat die Valorennummer 139859247.
Wie lautet die ISIN des Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis?
Der Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis hat die ISIN IE000VDI16Q5.
Wieviel kostet der Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis?
Die Fondsgrösse des Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dis beträgt 133m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.