Index | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Inflationsgeschützte Obligationen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 100 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
US912828WU04 | 5,55% |
US91282CJH51 | 5,35% |
US912828XL95 | 5,12% |
US91282CFR79 | 5,03% |
US91282CGW55 | 4,86% |
US91282CEJ62 | 4,79% |
US912828YL86 | 4,71% |
US912828H458 | 4,70% |
US91282CDC29 | 4,68% |
US91282CAQ42 | 4,38% |
USA | 85,40% |
Sonstige | 14,60% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,02% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +4,57% |
6 Monate | +5,61% |
1 Jahr | +0,66% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -4,78% |
2023 | -3,85% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,24 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,24 | 4,92% |
2023 | CHF 0,24 | 4,97% |
Volatilität 1 Jahr | 9,02% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUL | CBUL GY INAVCBL1 | CBUL.DE IYJ8EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.717 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 343 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 284 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 284 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |