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ETF Actively managed strategy
TER
0.85% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 3 m
Inception Date
22 April 2025
Overview
Description
The First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation is an actively managed ETF.
The ETF tracks the performance of the S&P 500 while using FLEX options in an attempt to buffer investors against the first 10% of losses each year. The buffer strategy comes with the drawback that possible value gains are capped.
Grafiek
Informations générales
Données
| Indice | First Trust Vest U.S. Equity Buffer |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Buffer |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.85% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 22 April 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | First Trust |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,43% |
| 1 mois | -0,43% |
| 3 mois | -0,63% |
| 6 mois | +1,57% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +12,05% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FTMA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | APRF | APRF LN | ||
| London Stock Exchange | USD | FAPR | FAPR LN | ||
| XETRA | EUR | FTMA | FTMA GY |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of FAPR?
The name of FAPR is First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation.
What is the ticker of First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation?
The primary ticker of First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation is FAPR.
What is the ISIN of First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation?
The ISIN of First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation is IE000WX2HZQ7.
What are the costs of First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation?
The total expense ratio (TER) of First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation amounts to 0.85% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation paying dividends?
First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation?
The fund size of First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A Accumulation is 3m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.