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Buffer-ETFs: Welcher ist der beste?
Der Inhalt im Überblick
Investieren in Buffer-Strategien mit ETFs
0,50% p.a. - 0,90% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Buffer-Strategien
auf Buffer-Strategien
Wie investiere ich in Buffer-ETFs?
Buffer-ETFs (auch „Defined Outcome ETFs“ genannt) bieten Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Aktienmärkten teilzunehmen und gleichzeitig ein exakt definiertes Sicherheitsnetz gegen Kursverluste einzubauen. Die Funktionsweise basiert auf einer Kombination verschiedener Optionen: Der ETF kauft Absicherungen (Puts), um Verluste bis zu einem bestimmten Prozentsatz (den „Buffer“) abzufangen. Um diese Absicherung zu finanzieren, verkauft der ETF gleichzeitig Kaufoptionen (Calls). Dadurch entsteht ein klar definierter Korridor für die Rendite innerhalb eines festgelegten Zeitraums (meist ein Jahr). Anleger verzichten somit auf einen Teil der möglichen Gewinne nach oben, um im Gegenzug vor Kursrückgängen geschützt zu sein.Performance im Vergleich zur Benchmark
Ein Buffer-ETF verhält sich je nach Marktphase sehr unterschiedlich zu seinem zugrunde liegenden Index:- Outperformance (moderater Bärenmarkt): Sinkt der Index innerhalb des definierten Puffers (z. B. bis zu -10 %), bleibt der Wert des ETFs nahezu stabil. In dieser Phase schlägt der ETF die Benchmark deutlich, da er die Verluste nicht mitmacht.
- Schutz bei Crashs: Fällt der Markt stärker als der eingebaute Puffer (z. B. ein Minus von 30 % bei 10 % Puffer), verliert auch der ETF an Wert. Der Verlust fällt jedoch um genau den Puffer-Prozentsatz geringer aus als beim Index (im Beispiel also nur -20 %).
- Underperformance (starker Bullenmarkt): In Phasen stark steigender Kurse bleibt der ETF hinter der Benchmark zurück. Da die Gewinne durch die verkauften Optionen nach oben hin „gedeckelt“ (capped) sind, nimmst du an einer Rallye über die festgelegte Obergrenze hinaus nicht mehr teil.
Entwicklung des Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect
1 Monat: -1,49%
1 Jahr: -5,14%
Buffer-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf Buffer-Strategien sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Buffer-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Buffer-ETFs im Detail vergleichen
Alle Buffer-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF USD AccumulatingIE000LSRKCB4 | 62 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - June Class A AccumulationIE000HFBJ0U0 | 60 | 0,90% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF USD (Acc)IE000EOFR2K5 | 33 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May Class A AccumulationIE000P0FL8E3 | 30 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A AccumulationIE000OJ31JQ4 | 29 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF USD (Acc)IE000ON9GR24 | 27 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February Class A AccumulationIE000X8M8M80 | 17 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August Class A AccumulationIE000TGSG3Y5 | 15 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF (Acc)IE000Z5YU8X3 | 14 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF USD (Acc)IE000Y1595P8 | 13 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc)IE000JIPY1U8 | 8 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September Class A AccumulationIE000FQ808R5 | 8 | 0,90% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (Acc)IE000VAZZYM3 | 7 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - December Class A AccumulationIE000GAKWFA7 | 7 | 0,90% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD AccumulatingIE000EPX8KB7 | 2 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - March Class A AccumulationIE0006S0EBF2 | 2 | 0,90% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF USD AccumulatingIE0009BM62P2 | 1 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF USD AccumulatingIE000HGH8PV2 | 1 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
Quelle: justETF.com; Stand: 08.02.26
Performance-Vergleich der Buffer-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Buffer-Strategien im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
Quelle: justETF.com; Stand: 31.01.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen