Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
Buffer-ETFs: Welcher ist der beste?
Der Inhalt im Überblick
Investieren in Buffer-Strategien mit ETFs
0,50% p.a. - 0,90% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Buffer-Strategien
auf Buffer-Strategien
Wie investiere ich in Buffer-ETFs?
Buffer-ETFs (auch „Defined Outcome ETFs“ genannt) bieten Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Aktienmärkten teilzunehmen und gleichzeitig ein exakt definiertes Sicherheitsnetz gegen Kursverluste einzubauen. Die Funktionsweise basiert auf einer Kombination verschiedener Optionen: Der ETF kauft Absicherungen (Puts), um Verluste bis zu einem bestimmten Prozentsatz (den „Buffer“) abzufangen. Um diese Absicherung zu finanzieren, verkauft der ETF gleichzeitig Kaufoptionen (Calls). Dadurch entsteht ein klar definierter Korridor für die Rendite innerhalb eines festgelegten Zeitraums (meist ein Jahr). Anleger verzichten somit auf einen Teil der möglichen Gewinne nach oben, um im Gegenzug vor Kursrückgängen geschützt zu sein.
Buffer ETFs tauschen Kurspotenzial nach oben gegen einen definierten Schutz vor Verlusten nach unten. Sie bieten einen strukturierten Puffer gegen Markteinbrüche über einen festgelegten Zeitraum, begrenzen im Gegenzug jedoch die maximale Rendite. Ein spezialisiertes Werkzeug zur gezielten Risikokontrolle und nicht für die maximale langfristige Vermögensbildung.
Wie verhält sich ein Buffer-ETF in verschiedenen Marktphasen?
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | Seitwärtsmarkt | |
|---|---|---|---|
| Verhalten des ETFs | Gedeckelte Partizipation | Definierter Risikopuffer | Marktnahes Ergebnis |
| Dein Vorteil / Risiko | Du nimmst an Kursgewinnen teil, bleibst in starken Aufwärtsphasen jedoch hinter der Benchmark zurück, da die Erträge durch die Obergrenze gedeckelt sind. | Der ETF fängt Kursverluste bis zur Höhe des gewählten Puffers (z. B. die ersten 10 % oder 15 %) ab. Erst bei noch tiefere Einbrüchen erleidest du Verluste. | Solange die Schwankungen innerhalb der Spanne von Puffer und Obergrenze verbleiben, entwickelt sich der ETF weitgehend parallel zum Markt. |
Sind Buffer-ETFs für mich geeignet?
- Ideal für: Sicherheitsorientierte Anleger, die ihr Depot gegen überschaubare Marktrückschläge absichern wollen und dafür bereit sind, auf Kursgewinne oberhalb des Caps zu verzichten.
- Anlagehorizont: Kurz- bis mittelfristig (mindestens 1 bis 3 Jahre, idealerweise exakt ausgerichtet auf die jeweilige Buffer-Periode von meist 12 Monaten).
Entwicklung des Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect
1 Monat: 2,03%
1 Jahr: 11,91%
3 Jahre: 30,89%
Buffer-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf Buffer-Strategien sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Buffer-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Buffer-ETFs im Detail vergleichen
Alle Buffer-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - June Class A USD ACCIE000HFBJ0U0 | 75 | 0,90% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May Class A USD ACCIE000P0FL8E3 | 46 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A USD ACCIE000OJ31JQ4 | 30 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| BNP Paribas Easy European Equity Buffer June UCITS ETFLU3307215619 | 30 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF USD (Acc)IE000EOFR2K5 | 25 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF USD (Acc)IE000ON9GR24 | 25 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February Class A USD ACCIE000X8M8M80 | 23 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF USD (Acc)IE000Y1595P8 | 21 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF USD (Acc)IE000INTB8Q8 | 16 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF (Acc)IE000Z5YU8X3 | 15 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF (Acc)IE000AY2ERH5 | 15 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares US Large Cap Moderate Buffer Jun UCITS ETF (Acc)IE000CZQJXB8 | 14 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares US Large Cap Max Buffer Jun UCITS ETF USD (Acc)IE000BMP9YJ5 | 14 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August Class A USD ACCIE000TGSG3Y5 | 12 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - December Class A USD ACCIE000GAKWFA7 | 11 | 0,90% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD AccumulatingIE000EPX8KB7 | 9 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| JPMorgan US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (acc)IE000VAZZYM3 | 8 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF USD (acc)IE000JIPY1U8 | 8 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September Class A USD ACCIE000FQ808R5 | 7 | 0,90% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April Class A USD ACCIE000WX2HZQ7 | 5 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - January Class A USD ACCIE000MDKBOB3 | 4 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Global X S&P 500® Quarterly Buffer UCITS ETF USD AccumulatingIE000LSRKCB4 | 3 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - October Class A USD ACCIE0004X8KUG5 | 2 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - July Class A USD ACCIE000YJBT6I5 | 2 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF USD AccumulatingIE0009BM62P2 | 1 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - March Class A USD ACCIE0006S0EBF2 | 1 | 0,90% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF USD AccumulatingIE000HGH8PV2 | 1 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
Quelle: justETF.com; Stand: 12.08.26
Performance-Vergleich der Buffer-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Buffer-Strategien im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
Quelle: justETF.com; Stand: 31.07.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen