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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 2 Mio.
Auflagedatum
14. Oktober 2021
Positionen
239
Übersicht
Anzeige
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Der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged bildet den Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit emittiert wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,08% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 25,9% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 239
10,98%
| FORD MOTOR, 3.25% 12FEB2032, USD | 1,43% |
| JP MORGAN, 6.07% 22OCT2027, USD | 1,34% |
| FORD MOTOR, 6.1% 19AUG2032, USD | 1,24% |
| Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD | 1,09% |
| PUBLIC INVESTMENT FUND, 4.875% 14FEB2035, USD | 1,05% |
| MTR CORPORATION, 1.625% 19AUG2030, USD (104) | 1,05% |
| AVANGRID, 3.8% 1JUN2029, USD | 0,98% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, 1.9% 15JUN2028, USD | 0,97% |
| PUBLIC INVESTMENT FUND, 5.125% 14FEB2053, USD | 0,92% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP, 5.778% 6JUL2029, USD | 0,91% |
Länder
| USA | 52,50% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 9,08% |
| Saudi Arabien | 7,61% |
| Südkorea | 6,33% |
| Sonstige | 24,48% |
Sektoren
| Finanzen | 41,82% |
| Versorger | 32,60% |
| Zyklische Konsumgüter | 8,63% |
| Industrie | 7,99% |
| Sonstige | 8,96% |
Stand: 29.07.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,35% |
| 1 Monat | -0,09% |
| 3 Monate | +2,40% |
| 6 Monate | +3,83% |
| 1 Jahr | +2,58% |
| 3 Jahre | +13,28% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -15,13% |
| 2025 | +0,62% |
| 2024 | +9,19% |
| 2023 | +1,80% |
| 2022 | -23,90% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,86% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,62 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,62 | 2,84% |
| 2025 | CHF 0,84 | 3,76% |
| 2024 | CHF 0,89 | 4,15% |
| 2023 | CHF 0,61 | 2,81% |
| 2022 | CHF 0,18 | 0,64% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,26% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,43% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,87% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -31,07% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XGBB | XGBB LN XGBBGBIV | XGBB.L XGBBGBPINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.953 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.983 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.978 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 833 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) | 526 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
Der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged hat die Valorennummer 114058165.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
Der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged hat die ISIN IE000X63FXN4.
Wieviel kostet der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
Die Fondsgrösse des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.