Fondsgrösse | CHF 2.210 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF.
FR001400AIN5 | 16,39% |
FR0014003513 | 13,46% |
DE000BU25018 | 10,67% |
DE0001141869 | 10,51% |
DE000BU25000 | 9,00% |
DE0001141851 | 7,34% |
IT0005521981 | 6,58% |
IT0005500068 | 6,20% |
IT0005548315 | 6,20% |
IT0005566408 | 6,03% |
Deutschland | 18,88% |
Frankreich | 15,72% |
Spanien | 7,17% |
Italien | 6,20% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,97% |
1 Monat | +3,40% |
3 Monate | +2,71% |
6 Monate | +4,87% |
1 Jahr | +1,55% |
3 Jahre | -18,08% |
5 Jahre | -17,50% |
Seit Auflage (MAX) | -10,59% |
2023 | -0,98% |
2022 | -14,44% |
2021 | -5,67% |
2020 | +0,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,25 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,25 | 0,80% |
2023 | CHF 1,25 | 0,82% |
2019 | CHF 0,14 | 0,07% |
2018 | CHF 0,24 | 0,12% |
2017 | CHF 0,16 | 0,09% |
Volatilität 1 Jahr | 5,48% |
Volatilität 3 Jahre | 6,61% |
Volatilität 5 Jahre | 5,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,97 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBCN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGX | IBGX IM INAVGBTE | IBGX.MI IEGXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGX | IBGX NA INAVGBTE | IBGX.AS IEGXINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGX | IEGX LN INAVGBTE | IEGX.L IEGXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGX | IBGX LN INAVGBTP | IBGX.L IEGXGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBGX | IBGX SE INAVGBTC | IBGX.S IEGXCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCN | IBCN GY INAVGBTP | IBCN.DE IEGXGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 59 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |