Fondsgrösse | CHF 106 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013286192 | 6,23% |
FR0013341682 | 5,97% |
FR001400AIN5 | 4,98% |
FR001400HI98 | 4,15% |
FR0013250560 | 4,13% |
DE0001102424 | 3,34% |
DE000BU25018 | 3,27% |
DE0001141869 | 3,01% |
ES0000012B39 | 2,83% |
DE0001102440 | 2,81% |
Frankreich | 23,44% |
Deutschland | 19,35% |
Italien | 17,06% |
Spanien | 15,76% |
Niederlande | 5,54% |
Sonstige | 18,85% |
Sonstige | 99,96% |
Lfd. Jahr | +3,56% |
1 Monat | +0,78% |
3 Monate | +2,69% |
6 Monate | +5,71% |
1 Jahr | +1,77% |
3 Jahre | -18,16% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -17,48% |
2023 | -0,94% |
2022 | -14,31% |
2021 | -5,62% |
2020 | +0,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,59% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,90 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,90 | 2,56% |
2023 | CHF 0,69 | 1,97% |
Volatilität 1 Jahr | 5,61% |
Volatilität 3 Jahre | 6,68% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,97 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB5 | EIB5 IM EIB5IN | EIB5.MI 3O34INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB5 | EIB5 SW EIB5IN | EIB5.S 3O34INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB5 | EIB5 GY EIB5IN | EIB5.DE 3O34INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.254 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 58 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |