Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

ISIN IE00B23D9570

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Valorennummer 3567338

TER
0,49% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
30 Mio.
Positionen
397
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index nach. Der FTSE RAFI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den grössten RAFI Fundamental Werten aus den Large-Cap und Mid-Cap Bestandteilen des FTSE RAFI Emerging Markets Index.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,49% p.a.. Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ist der einzige ETF, der den FTSE RAFI Emerging Markets Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 30 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 19. November 2007 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 30 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,49% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,55%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. November 2007
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.

Länder

China
29,83%
Brasilien
17,98%
Taiwan
17,08%
Indien
12,29%
Sonstige
22,82%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
29,65%
Technologie
14,81%
Energie
13,92%
Grundstoffe
10,10%
Sonstige
31,52%
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Stand: 29.12.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,02%
1 Monat +8,28%
3 Monate +4,72%
6 Monate +8,17%
1 Jahr +4,19%
3 Jahre -4,71%
5 Jahre -0,82%
Seit Auflage (MAX) +15,39%
2023 +1,66%
2022 -12,98%
2021 +12,61%
2020 -9,16%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,15%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,30

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,30 4,14%
2023 CHF 0,30 4,32%
2022 CHF 0,41 4,86%
2021 CHF 0,30 3,79%
2020 CHF 0,21 2,35%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,55%
Volatilität 3 Jahre 15,43%
Volatilität 5 Jahre 17,80%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,31
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,10
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,01
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,62%
Maximum Drawdown 3 Jahre -23,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre -37,31%
Maximum Drawdown seit Auflage -46,65%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 6PSK -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR 6PSK -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR PEH PEH IM
PSDEEU
PSDE.MI
FABQINAV.DE
Susquehanna
Euronext Paris EUR PEH PEH FP
PSDEEU
PSPEH.PA
FABQINAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange GBX PSRM PSRM LN
PSDEEU
PSRM.L
FABQINAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange GBP - PSRM LN
PSDEEU
PSRM.L
FABQINAV.DE
Susquehanna
SIX Swiss Exchange USD PEHH PEHH SW
PSDEEU
PEHH.S
FABQINAV.DE
Susquehanna
XETRA EUR 6PSK 6PSK GY
PSDEEU
6PSK.DE
FABQINAV.DE
Susquehanna

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF hat die Valorennummer 3567338.

Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF hat die ISIN IE00B23D9570.

Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF beträgt 30m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.