Fondsgrösse | CHF 31 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. November 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
Taiwan Semicon Mfg | 5,79% |
Petroleo Brasileiro | 3,19% |
Alibaba Group Holding | 2,44% |
Petroleo Brasileiro | 2,18% |
ICBC | 2,06% |
China Construction Bank | 1,96% |
Vale | 1,91% |
Tencent Holdings | 1,79% |
Reliance Industries | 1,75% |
Itau Unibanco Holding | 1,59% |
Finanzdienstleistungen | 29,95% |
Technologie | 15,18% |
Energie | 14,94% |
Grundstoffe | 9,00% |
Sonstige | 30,93% |
Lfd. Jahr | +9,51% |
1 Monat | +2,19% |
3 Monate | +12,30% |
6 Monate | +9,02% |
1 Jahr | +8,05% |
3 Jahre | -2,96% |
5 Jahre | -1,30% |
Seit Auflage (MAX) | +18,08% |
2023 | +1,66% |
2022 | -12,98% |
2021 | +12,61% |
2020 | -9,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,31 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,31 | 4,31% |
2023 | CHF 0,30 | 4,32% |
2022 | CHF 0,41 | 4,86% |
2021 | CHF 0,30 | 3,79% |
2020 | CHF 0,21 | 2,35% |
Volatilität 1 Jahr | 12,99% |
Volatilität 3 Jahre | 15,32% |
Volatilität 5 Jahre | 17,81% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |