Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ISIN IE00B23D9570, Valorennummer 3567338

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 6,99
XETRA
30.05.23
6,76 52 Wochen Tief/Hoch 8,18
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index nach. Der FTSE RAFI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den grössten RAFI Fundamental Werten aus den Large-Cap und Mid-Cap Bestandteilen des FTSE RAFI Emerging Markets Index.

 

FTSE RAFI Emerging Markets (1)

Aktien (1089) Emerging Markets (54) Fundamental/Quality (1)
 

Risiko und Kosten des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Risiko
CHF 24 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 15,53% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. November 2007
Kosten
0,49% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.

Länder
China
36,68%
Taiwan
15,92%
Brasilien
13,72%
Indien
10,00%
Sonstige
23,68%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
29,80%
Energie
12,04%
Technologie
11,78%
Grundstoffe
10,66%
Sonstige
35,72%
Mehr anzeigen
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Fundamental/Quality, Emerging Markets. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,49% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 24 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,40%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,38
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,38 4,81%
2022 CHF 0,41 4,85%
2021 CHF 0,30 3,79%
2020 CHF 0,21 2,35%
2019 CHF 0,24 3,01%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
15,53% 16,14% 17,97%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,40 0,38 -0,06
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF hat die Valorennummer 3567338.

Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF hat die ISIN IE00B23D9570.

Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF beträgt 24m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.