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TER
0,49% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 45 Mio.
Positionen
396
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Mrd. USD sind investiert. Übersicht
Beschreibung
Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index nach. Der FTSE RAFI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den grössten RAFI Fundamental Werten aus den Large-Cap und Mid-Cap Bestandteilen des FTSE RAFI Emerging Markets Index.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE RAFI Emerging Markets |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Fundamental/Quality |
| Fondsgrösse | CHF 45 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,26% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. November 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 396
30,04%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,76% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4,26% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,43% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,04% |
| China Construction Bank Corp. | 2,76% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,41% |
| Bank of China Ltd. | 2,03% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,02% |
| Vale SA | 1,74% |
| JD.com, Inc. | 1,59% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 31,06% |
| Technologie | 18,25% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,54% |
| Energie | 10,53% |
| Sonstige | 29,62% |
Stand: 31.12.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,46% |
| 1 Monat | -0,10% |
| 3 Monate | +5,46% |
| 6 Monate | +17,65% |
| 1 Jahr | +19,45% |
| 3 Jahre | +24,87% |
| 5 Jahre | +58,98% |
| Seit Auflage (MAX) | +39,35% |
| 2024 | +22,55% |
| 2023 | +1,66% |
| 2022 | -12,98% |
| 2021 | +12,61% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,75% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,32 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,32 | 4,34% |
| 2024 | CHF 0,28 | 4,05% |
| 2023 | CHF 0,30 | 4,32% |
| 2022 | CHF 0,41 | 4,86% |
| 2021 | CHF 0,30 | 3,79% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,26% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,48% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,13% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,08% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,14% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,61% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -46,65% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF hat die Valorennummer 3567338.
Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF hat die ISIN IE00B23D9570.
Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF beträgt 45m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.