Fondsgrösse | CHF 30 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. November 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
TWN SEMICONT MAN ORD | 5,47% |
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA VZ. | 3,39% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,40% |
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 2,35% |
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD | 2,01% |
VALE SA | 2,01% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,92% |
TENCENT HLDGS. LTD | 1,80% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,76% |
ITAU UNIBANCO HOLDING PRF | 1,54% |
Finanzdienstleistungen | 29,98% |
Energie | 15,12% |
Technologie | 14,91% |
Grundstoffe | 9,41% |
Sonstige | 30,58% |
Lfd. Jahr | +7,46% |
1 Monat | +1,38% |
3 Monate | +6,68% |
6 Monate | +5,75% |
1 Jahr | +8,27% |
3 Jahre | -6,38% |
5 Jahre | -1,22% |
Seit Auflage (MAX) | +15,86% |
2023 | +1,66% |
2022 | -12,98% |
2021 | +12,61% |
2020 | -9,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,29 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,29 | 4,11% |
2023 | CHF 0,30 | 4,32% |
2022 | CHF 0,41 | 4,86% |
2021 | CHF 0,30 | 3,79% |
2020 | CHF 0,21 | 2,35% |
Volatilität 1 Jahr | 12,91% |
Volatilität 3 Jahre | 15,27% |
Volatilität 5 Jahre | 17,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |