Index | FTSE RAFI UK 100 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Grossbritannien, Fundamental/Quality |
Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Shell Plc | 9,46% |
HSBC Holdings Plc | 7,01% |
Glencore Plc | 5,81% |
BP Plc | 5,53% |
British American Tobacco plc | 5,38% |
Barclays PLC | 4,06% |
Unilever Plc | 3,90% |
Vodafone Group Plc | 3,63% |
Rio Tinto Plc | 3,55% |
Lloyds Banking Group | 3,22% |
Grossbritannien | 89,72% |
Schweiz | 5,99% |
Sonstige | 4,29% |
Finanzdienstleistungen | 23,46% |
Basiskonsumgüter | 17,51% |
Energie | 15,28% |
Grundstoffe | 13,29% |
Sonstige | 30,46% |
Lfd. Jahr | +16,79% |
1 Monat | -0,36% |
3 Monate | +3,43% |
6 Monate | +0,83% |
1 Jahr | +17,61% |
3 Jahre | +22,65% |
5 Jahre | +22,15% |
Seit Auflage (MAX) | +18,00% |
2023 | +3,72% |
2022 | -0,48% |
2021 | +25,83% |
2020 | -21,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,58 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,58 | 4,75% |
2023 | CHF 0,54 | 4,36% |
2022 | CHF 0,52 | 4,02% |
2021 | CHF 0,53 | 4,94% |
2020 | CHF 0,31 | 2,22% |
Volatilität 1 Jahr | 13,04% |
Volatilität 3 Jahre | 17,61% |
Volatilität 5 Jahre | 22,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,75% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -65,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |