Quality-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?

Der Inhalt im Überblick

Investieren in den Quality-Faktor mit ETFs

0,25% p.a. - 0,85% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf den Quality-Faktor
11 Indizes
auf den Quality-Faktor, die über ETFs investierbar sind
13 ETFs
auf den Quality-Faktor
 
Die besten ETFs für den Quality-Faktor

Wie investiere ich in Quality-Faktor-ETFs?

Der Quality-Faktor setzt auf besonders solide Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell. Dahinter steckt die wissenschaftliche Beobachtung, dass solche Qualitätsunternehmen historisch oft eine höhere Rendite als der breite Markt erzielen. Diese Strategie lässt sich auch einfach über ETFs umsetzen. Zur Bewertung der Unternehmensqualität werden dabei fundamentale Kennzahlen herangezogen. Hierzu zählen eine hohe Eigenkapitalrendite, ein geringer Verschuldungsgrad und ein stabiles Gewinnwachstum.
In diesem Anlageleitfaden findest du alle verfügbaren Quality-ETFs auf globale Indizes. Derzeit stehen 11 Indizes beziehungsweise 13 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
tobias image
 Der Fokus auf bilanzstarke, hochprofitable Unternehmen mit stabiler Ertragsentwicklung liefert ein wissenschaftlich fundiertes Portfolio. Die historische Betrachtung zeigt, dass der Quality-Faktor in der Vergangenheit unter Rendite-Risiko-Aspekten und besonders in Krisen robuster gegenüber klassisch nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes aufgestellt war.
Tobias Reger, ETF Analyst

Wie verhält sich ein Quality-ETF in verschiedenen Marktphasen?

Bullenmarkt Bärenmarkt Seitwärtsmarkt
Verhalten des Quality-ETFs Oft leicht hinterher Häufig robuster Faktor-Prämie kann wirken
Dein Vorteil / Risiko Du nimmst an der Aufwärtsbewegung teil, läufst dem breiten Markt in spekulativen Hype-Phasen aber oft hinterher, da riskante, aber stark wachsende Unternehmen im Index tendenziell fehlen. Durch den Fokus auf Unternehmen mit geringer Verschuldung und soliden Bilanzen zeigen Quality-ETFs in Korrekturen oft geringere Drawdowns als der Gesamtmarkt. Hier können die spezifischen Kennzahlen (z.B. hohe Eigenkapitalrendite und krisenfeste Geschäftsmodelle) eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt generieren.
 

Sind Quality-ETFs für mich geeignet?

  • Ideal für: Fortgeschrittene Anleger, die ihr Portfolio defensiver ausrichten möchten, Wert auf fundamentale Stärke legen und temporäre Underperformance in starken Bullenmärkten ertragen.
  • Anlagehorizont: Mindestens 10 bis 15 Jahre.

Entwicklung des MSCI World Sector Neutral Quality

1 Monat: 3,39%
1 Jahr: 20,68%
3 Jahre: 48,16%
5 Jahre: 42,31%
 

Quality-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf den Quality-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Quality-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle Quality-ETFs im Detail vergleichen
Alle Quality-ETFs im Chart-Vergleich

ETF
ISIN		   Fondsgrösse
in Mio. CHF		 TER
in %		 Ertrags-
verwendung		 Fonds-
domizil		 Replikations-
methode
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)IE00BP3QZ601 4.733 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1CIE00BL25JL35 2.595 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Schroder Global Equity Active UCITS ETFIE000BNLRWE6 997 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccIE00BZ56SW52 596 0,38% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF AccumulatingIE000NYVK0R8 231 0,85% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USDIE00BZ56RN96 212 0,38% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Frankfurter UCITS ETF Modern ValueLU2439874319 69 0,54% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)IE000U1MQKJ2 59 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Lloyd International Equity UCITS ETF AccumulatingIE000QVCOG22 45 0,85% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
L&G Global Brands UCITS ETF USD AccIE0007HKA9K1 41 0,39% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Bellevue Healthcare UCITS ETF USD AccIE000R6TN604 8 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged AccIE000Y83YZ44 4 0,35% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF USD AccIE000M07S996 - 0,25% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation

Quelle: justETF.com; Stand: 29.07.26

 

Welcher ist der beste Quality-ETF?

Performance-Vergleich der Quality-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Quality-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

Quelle: justETF.com; Stand: 30.06.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen