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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
201 Mio.
Positionen
322
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF bildet den MSCI Emerging Markets Islamic Index nach. Der MSCI Emerging Markets Islamic Index bietet Zugang zu Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index, die den Investmentgrundsätzen des Islamischen Rechts entsprechen. Der MSCI Emerging Markets Index enthält Aktien aus den Schwellenländern weltweit.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 201 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,23% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 322
34,12%
| SAMSUNG ELECTR ORD | 13,51% |
| RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 4,95% |
| SK HYNIX ORD | 2,81% |
| VALE SA | 2,50% |
| AL RAJHI BANK ORD | 2,11% |
| SAMSUNG ELEC-1P PRF | 1,88% |
| POSCO HOLDINGS INC ORD | 1,76% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA VZ. | 1,72% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 1,45% |
| SAMSUNG SDI ORD | 1,43% |
Länder
| Südkorea | 29,74% |
| Indien | 18,25% |
| China | 10,82% |
| Saudi Arabien | 10,34% |
| Sonstige | 30,85% |
Sektoren
| Technologie | 22,97% |
| Grundstoffe | 19,38% |
| Energie | 13,07% |
| Basiskonsumgüter | 8,21% |
| Sonstige | 36,37% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,21% |
| 1 Monat | +0,38% |
| 3 Monate | -1,38% |
| 6 Monate | +0,54% |
| 1 Jahr | +4,38% |
| 3 Jahre | -5,19% |
| 5 Jahre | -0,75% |
| Seit Auflage (MAX) | -29,62% |
| 2022 | -21,73% |
| 2021 | +7,16% |
| 2020 | +10,49% |
| 2019 | +17,90% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,76% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,43 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,43 | 2,80% |
| 2022 | CHF 0,34 | 1,69% |
| 2021 | CHF 0,37 | 1,89% |
| 2020 | CHF 0,20 | 1,14% |
| 2019 | CHF 0,28 | 1,84% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,23% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,00% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,56% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,33 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,92% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,76% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,21% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -64,25% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUSE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L | |
| London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 19 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF?
Der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF hat die Valorennummer 3616834.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF?
Der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF hat die ISIN IE00B27YCP72.
Wieviel kostet der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF beträgt 201m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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