Fondsgrösse | CHF 232 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF.
Taiwan Semicon Mfg | 22,52% |
Samsung Electronics | 11,03% |
Reliance Industries | 4,49% |
Al Rajhi Bank | 1,95% |
Vale | 1,92% |
Samsung Electronics | 1,64% |
Petroleo Brasileiro | 1,61% |
Petroleo Brasileiro | 1,29% |
Xiaomi Corp | 1,09% |
Kia | 1,02% |
Taiwan | 25,65% |
Südkorea | 20,77% |
Indien | 16,33% |
Saudi Arabien | 8,97% |
Sonstige | 28,28% |
Technologie | 39,61% |
Grundstoffe | 13,69% |
Energie | 12,78% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,61% |
Sonstige | 28,31% |
Lfd. Jahr | +13,20% |
1 Monat | +3,56% |
3 Monate | +16,93% |
6 Monate | +14,69% |
1 Jahr | +12,96% |
3 Jahre | -12,26% |
5 Jahre | +8,53% |
Seit Auflage (MAX) | -19,54% |
2023 | +3,23% |
2022 | -21,73% |
2021 | +7,16% |
2020 | +10,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,47 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,47 | 2,87% |
2023 | CHF 0,46 | 2,97% |
2022 | CHF 0,34 | 1,69% |
2021 | CHF 0,37 | 1,89% |
2020 | CHF 0,20 | 1,14% |
Volatilität 1 Jahr | 13,04% |
Volatilität 3 Jahre | 14,48% |
Volatilität 5 Jahre | 17,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -64,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 32 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |