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Index | MSCI Emerging Markets Islamic |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
Fondsgrösse | CHF 249 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF.
Samsung Electronics | 10,78% |
Reliance Industries | 5,22% |
SK hynix | 4,07% |
Al Rajhi Bank | 3,06% |
Saudi Arabian Oil | 2,38% |
Vale | 2,07% |
Petroleo Brasileiro | 1,67% |
Petroleo Brasileiro | 1,52% |
Samsung Electronics | 1,52% |
Hindustan Unilever | 1,25% |
Technologie | 20,98% |
Energie | 17,34% |
Grundstoffe | 15,68% |
Gesundheitswesen | 8,57% |
Sonstige | 37,43% |
Lfd. Jahr | +4,11% |
1 Monat | +0,48% |
3 Monate | +0,10% |
6 Monate | -3,20% |
1 Jahr | -11,68% |
3 Jahre | -5,62% |
5 Jahre | +10,71% |
Seit Auflage (MAX) | -26,48% |
2024 | -0,65% |
2023 | +3,23% |
2022 | -21,73% |
2021 | +7,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,39 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,39 | 2,14% |
2024 | CHF 0,40 | 2,53% |
2023 | CHF 0,46 | 2,97% |
2022 | CHF 0,34 | 1,69% |
2021 | CHF 0,37 | 1,89% |
Volatilität 1 Jahr | 21,06% |
Volatilität 3 Jahre | 16,84% |
Volatilität 5 Jahre | 16,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -27,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -64,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI EMERGING MARKETS ISLAMIC SCREENED CAPPED UCITS ETF USD (Acc) | 50 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |