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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 3.158 Mio.
Auflagedatum
15. Februar 2008
Positionen
651
Übersicht
Beschreibung
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) bildet den JP Morgan EMBI Global Core Index nach. Der JP Morgan EMBI Global Core Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnlichen Rentenpapiere aus den Emerging Markets. Restlaufzeit: mindestens 2 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan EMBI Global Core |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 3.158 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,05% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2008 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 651
5,78%
| US040114HT09 | 1,03% |
| US040114HS26 | 0,81% |
| XS2214238441 | 0,61% |
| US040114HU71 | 0,60% |
| US760942BA98 | 0,54% |
| US040114HV54 | 0,48% |
| XS2893151287 | 0,46% |
| INSL CASH | 0,45% |
| XS1750114396 | 0,40% |
| US731011AZ55 | 0,40% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 29.05.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,09% |
| 1 Monat | -0,96% |
| 3 Monate | +1,34% |
| 6 Monate | -7,75% |
| 1 Jahr | -3,19% |
| 3 Jahre | +4,06% |
| 5 Jahre | -9,69% |
| Seit Auflage (MAX) | +60,07% |
| 2024 | +14,57% |
| 2023 | +0,39% |
| 2022 | -17,37% |
| 2021 | +1,54% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,30% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,49 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 4,49 | 5,75% |
| 2024 | CHF 4,48 | 6,11% |
| 2023 | CHF 4,45 | 5,74% |
| 2022 | CHF 4,46 | 4,51% |
| 2021 | CHF 3,94 | 3,89% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,05% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,44% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,14% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,32 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,22 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,60% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,51% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -28,55% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SEMB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMBN MM | IEMBN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IEMB | IEMB IM INAVJPE | IEMB.MI IEMBINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IEMB | IEMB LN INAVJPU | IEMB.L IEMBUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SEMB LN INAVJPG | SEMB.L IEMBGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | EEMB | EEMB LN INAVJPE | EEMB.L IEMBINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IEMB | IEMB SE INAVJPU | IEMB.S IEMBUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS7 | IUS7 GY INAVJPE | IUS7.DE IEMBINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den JP Morgan EMBI Global Core Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.343 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 3801845.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B2NPKV68.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 3.158m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.