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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B2NPKV68, Valorennummer 3801845

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der JP Morgan EMBI Global Core Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnlichen Rentenpapiere aus den Emerging Markets. Restlaufzeit: mindestens 2 Jahre.

 

JP Morgan EMBI Global Core (2)

Obligationen (352) Emerging Markets (44) Staatsanleihen (34) Alle Laufzeiten (31)
Aktueller Kurs
CHF 101,41
XETRA
18.09.20
87,31 52 Wochen Tief/Hoch 113,95
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Risiko
CHF 7.146 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 14,97% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Februar 2008
Kosten
0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,90%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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Beschreibung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ist ein sehr grosser ETF mit 7.146 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Chart des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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Renditen des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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Ausschüttungen des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 4,20
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 4,20 Premium-Funktion
2019 CHF 5,37
2018 CHF 4,89
2017 CHF 5,42
2016 CHF 6,01
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Börsennotierungen des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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