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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
4.478 Mio.
Positionen
603
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) bildet den JP Morgan EMBI Global Core Index nach. Der JP Morgan EMBI Global Core Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnlichen Rentenpapiere aus den Emerging Markets. Restlaufzeit: mindestens 2 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 4.478 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2008 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 603
5,14%
| XS1582346968 | 0,75% |
| US760942BA98 | 0,66% |
| XS1807174559 | 0,52% |
| XS1959337749 | 0,51% |
| US040114HT09 | 0,50% |
| US715638DF60 | 0,45% |
| XS2214238441 | 0,45% |
| US731011AW25 | 0,44% |
| XS1263054519 | 0,43% |
| US760942BD38 | 0,43% |
Sektoren
| Sonstige | 99,59% |
Stand: 28.07.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,57% |
| 1 Monat | +2,52% |
| 3 Monate | -0,96% |
| 6 Monate | -1,34% |
| 1 Jahr | -1,99% |
| 3 Jahre | -15,41% |
| 5 Jahre | -7,01% |
| Seit Auflage (MAX) | +48,93% |
| 2022 | -17,37% |
| 2021 | +1,54% |
| 2020 | -3,94% |
| 2019 | +13,62% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,08% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,48 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 4,48 | 5,62% |
| 2022 | CHF 4,46 | 4,51% |
| 2021 | CHF 3,94 | 3,89% |
| 2020 | CHF 4,19 | 3,82% |
| 2019 | CHF 5,37 | 5,29% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,77% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,28% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,28% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,58 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,94% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,89% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,31% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -28,55% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SEMB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMBN MM | IEMBN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IEMB | INAVJPE | IEMBINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | EEMB | EEMB LN INAVJPE | EEMB.L IEMBINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IEMB | IEMB LN INAVJPU | IEMB.L IEMBUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SEMB LN INAVJPG | SEMB.L IEMBGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IEMB | IEMB SE INAVJPU | IEMB.S IEMBUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS7 | IUS7 GY INAVJPE | IUS7.DE IEMBINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den JP Morgan EMBI Global Core Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 966 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 3801845.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B2NPKV68.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 4.478m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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