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Index | JP Morgan EMBI Global Core |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 3.158 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US040114HT09 | 1,03% |
US040114HS26 | 0,81% |
XS2214238441 | 0,61% |
US040114HU71 | 0,60% |
US760942BA98 | 0,54% |
US040114HV54 | 0,48% |
XS2893151287 | 0,46% |
INSL CASH | 0,45% |
XS1750114396 | 0,40% |
US731011AZ55 | 0,40% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -7,09% |
1 Monat | -0,96% |
3 Monate | +1,34% |
6 Monate | -7,75% |
1 Jahr | -3,19% |
3 Jahre | +4,06% |
5 Jahre | -9,69% |
Seit Auflage (MAX) | +60,07% |
2024 | +14,57% |
2023 | +0,39% |
2022 | -17,37% |
2021 | +1,54% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,30% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,49 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,49 | 5,75% |
2024 | CHF 4,48 | 6,11% |
2023 | CHF 4,45 | 5,74% |
2022 | CHF 4,46 | 4,51% |
2021 | CHF 3,94 | 3,89% |
Volatilität 1 Jahr | 10,05% |
Volatilität 3 Jahre | 9,44% |
Volatilität 5 Jahre | 9,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,22 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SEMB | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMBN MM | IEMBN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEMB | IEMB IM INAVJPE | IEMB.MI IEMBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEMB | IEMB LN INAVJPU | IEMB.L IEMBUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SEMB LN INAVJPG | SEMB.L IEMBGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | EEMB | EEMB LN INAVJPE | EEMB.L IEMBINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEMB | IEMB SE INAVJPU | IEMB.S IEMBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS7 | IUS7 GY INAVJPE | IUS7.DE IEMBINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.343 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |