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Index | JP Morgan EMBI Global Core |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.204 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. April 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc).
US040114HT09 | 0,95% |
US040114HS26 | 0,76% |
US040114HU71 | 0,55% |
US760942BA98 | 0,54% |
XS1582346968 | 0,53% |
XS2214238441 | 0,48% |
XS1807174559 | 0,45% |
US040114HV54 | 0,44% |
XS2893151287 | 0,43% |
XS1750114396 | 0,42% |
Sonstige | 99,92% |
Lfd. Jahr | -6,59% |
1 Monat | -2,03% |
3 Monate | -6,41% |
6 Monate | -6,59% |
1 Jahr | -2,43% |
3 Jahre | +1,69% |
5 Jahre | -7,84% |
Seit Auflage (MAX) | -4,37% |
2024 | +14,41% |
2023 | +0,45% |
2022 | -17,61% |
2021 | +1,87% |
Volatilität 1 Jahr | 10,21% |
Volatilität 3 Jahre | 9,99% |
Volatilität 5 Jahre | 9,40% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS02 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JPEAN MM | JPEAN.MX | |
London Stock Exchange | EUR | JPEE | JPEE LN INVJPEE | JPEE.L 0TQFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | JPEA | JPEA LN INAVJMEU | JPEA.L 0TQKINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | JPEA | JPEA SE INAVJPEC | JPEA.S IJPECINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS02 | IS02 GY INVJPEE | IS02.DE 0TQFEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.348 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |