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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 184 m
Fecha de inicio
8. Oktober 2008
Participaciones
51
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
Anuncio publicitario
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Der Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc bildet den FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index nach. Der FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index besteht aus kurzlaufenden Staatsanleihen von bestimmten Mitgliedstaaten der Eurozone. Restlaufzeit: 0-6 Monate.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
| Foco de la inversión | Geldmarkt, EUR, Europa |
| Patrimonio del fondo | CHF 184 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 4,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8. Oktober 2008 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30. September |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 51
29,04%
| FR0128690742 | 4,48% |
| DE000BU0E246 | 3,46% |
| FR0128983980 | 3,06% |
| DE000BU0E238 | 2,87% |
| IT0005640666 | 2,68% |
| IT0005664484 | 2,56% |
| IT0005627853 | 2,53% |
| FR0128838507 | 2,50% |
| DE000BU0E261 | 2,46% |
| DE000BU0E279 | 2,44% |
Países
| Italien | 3,46% |
| Sonstige | 96,54% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 28.10.2025
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,90% |
| 1 mes | +0,26% |
| 3 meses | -0,02% |
| 6 meses | -0,01% |
| 1 año | +1,77% |
| 3 años | +2,61% |
| 5 años | -7,75% |
| Desde el inicio (MAX) | -35,47% |
| 2024 | +5,30% |
| 2023 | -3,24% |
| 2022 | -5,10% |
| 2021 | -5,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,64% |
| Volatilidad 3 años | 5,02% |
| Volatilidad 5 años | 5,52% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,29 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,54% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,15% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| Euronext París | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 18.522 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 2.711 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.136 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PJEU?
El nombre de PJEU es Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc es PJEU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc es IE00B3BPCH51.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc es de 197 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
