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Index | FTSE G7 Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 805 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CKQ32 | 0,53% |
US91282CLW90 | 0,53% |
US91282CJJ18 | 0,51% |
US91282CJZ59 | 0,50% |
US91282CKB62 | 0,50% |
US91282CLF67 | 0,49% |
US91282CHT18 | 0,47% |
US91282CFV81 | 0,45% |
US91282CCS89 | 0,43% |
US91282CEP23 | 0,42% |
Sonstige | 99,58% |
Lfd. Jahr | -3,55% |
1 Monat | -2,98% |
3 Monate | -3,80% |
6 Monate | -1,67% |
1 Jahr | -2,39% |
3 Jahre | -15,63% |
5 Jahre | -27,19% |
Seit Auflage (MAX) | -18,17% |
2024 | +4,28% |
2023 | -5,31% |
2022 | -16,91% |
2021 | -3,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,93% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,23 | 2,78% |
2024 | CHF 1,93 | 2,45% |
2023 | CHF 1,23 | 1,45% |
2022 | CHF 0,68 | 0,67% |
2021 | CHF 0,64 | 0,60% |
Volatilität 1 Jahr | 7,18% |
Volatilität 3 Jahre | 9,24% |
Volatilität 5 Jahre | 8,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,75 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,71% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLON MM | IGLON.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGLO | IGLO LN INAVCG7U | IGLO.L CG7GGBUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGLO | SGLO LN INAVCG7G | SGLO.L CG7GGBGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGLO | IGLO SE INAVCG7C | IGLO.S CG7GGBCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN3 | EUN3 GY INAVCG7G | EUN3.DE CG7GGBGBP.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 396 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 314 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 273 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 127 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 87 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |