iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B87G8S03

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Valorennummer 19747512

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
109 Mio.
Positionen
718
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) bildet den Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index nach. Der Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Rating: mindestens AA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) ist der einzige ETF, der den Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 109 Mio. CHF. Der ETF wurde am 3. Oktober 2012 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond
Anlageschwerpunkt
Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten
Fondsgrösse
CHF 109 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
8,93%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Oktober 2012
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 718
5,45%
CA135087D507
0,68%
CA135087L443
0,59%
CA135087H722
0,56%
DE000BU2Z007
0,55%
DE0001102408
0,54%
AU000XCLWAU3
0,53%
CA135087K940
0,53%
AU000XCLWAG2
0,50%
DE0001135226
0,49%
BE0000304130
0,48%

Länder

Deutschland
15,56%
USA
13,79%
Frankreich
9,26%
Grossbritannien
8,96%
Sonstige
52,43%
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Sektoren

Sonstige
99,83%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,17%
1 Monat +0,31%
3 Monate +2,24%
6 Monate +7,54%
1 Jahr +0,39%
3 Jahre -22,88%
5 Jahre -22,79%
Seit Auflage (MAX) -18,38%
2023 -1,50%
2022 -20,20%
2021 -4,43%
2020 +1,54%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,08%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,42

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,42 2,06%
2023 CHF 1,10 1,58%
2022 CHF 0,56 0,63%
2021 CHF 0,43 0,47%
2020 CHF 0,56 0,61%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,93%
Volatilität 3 Jahre 9,81%
Volatilität 5 Jahre 8,67%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,04
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,84
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,58
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,88%
Maximum Drawdown 3 Jahre -29,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre -30,42%
Maximum Drawdown seit Auflage -30,42%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS0Z -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR IS0Z -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD IAAA IAAA LN
INAVAAAU
IAAA.L
IAAAUINAV.DE
London Stock Exchange GBP SAAA SAAA LN
INAVAAAG
SAAA.L
IAAAGINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IAAA IAAA SE
INAVAAAU
IAAA.S
IAAAUINAV.DE
XETRA EUR IS0Z IS0Z GY
INAVAAAU
IS0Z.DE
IAAAUINAV.DE

Weitere Informationen

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Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged 339 0,25% p.a. Thesaurierend Sampling
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged 329 0,25% p.a. Thesaurierend Sampling
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc 164 0,18% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 19747512.

Wie lautet die ISIN des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B87G8S03.

Wieviel kostet der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 109m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.