SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF ISIN IE00B3T9LM79, Valorennummer 12930746

 
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Strategie und aktueller Kurs des SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Corporate Bond (6)

Obligationen (375) Europa (66) Unternehmensobligationen (20) Alle Laufzeiten (11)
Aktueller Kurs
CHF 63,64
XETRA
15.10.21
63,54 52 Wochen Tief/Hoch 66,50
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Risiko
CHF 654 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,76% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Mai 2011
Kosten
0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank GmbH
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 2.726
1,35%
BANK OF AMERICA CORP FRN + 3.648% 2029-03-31
0,17%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 2025-03-27
0,15%
FRANCE TELECOM SA 8.125% 2033-01-28
0,15%
JPMORGAN CHASE & CO 1.500% 2026-10-29
0,15%
FR0014004750
0,14%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK B.A. 4.125% 2025-07-14
0,13%
APPLE INC. 1.625% 2026-11-10
0,12%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 3.700% 2040-04-02
0,12%
BNP PARIBAS SA 1.125% 2029-04-17
0,11%
BMW FINANCE NV 1.000% 2024-11-14
0,11%
Länder
USA
17,90%
Frankreich
17,75%
Niederlande
13,38%
Deutschland
7,57%
Sonstige
43,40%
Mehr anzeigen
Sektoren
Telekommunikation
0,15%
Versorger
0,09%
Sonstige
99,76%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Der SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich). Der Bloomberg Euro Corporate Bond ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 2.459 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF ist ein grosser ETF mit 654 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,57
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,57 Premium-Funktion
2020 CHF 0,56
2019 CHF 0,61
2018 CHF 0,59
2017 CHF 0,78
Ausschüttungsanteil an Rendite
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.