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TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 326 M
Date de création
16 décembre 2009
Aperçu
Description
The Invesco US Health Care Sector UCITS ETF seeks to track the S&P Select Sector Capped 20% Health Care index. The S&P Select Sector Capped 20% Health Care index tracks the health care sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Health Care |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Health Care |
| Taille du fonds | EUR 326 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16.07% |
| Date de création/début du négoce | 16 December 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,80% |
| 1 mois | -3,88% |
| 3 mois | -6,77% |
| 6 mois | +2,56% |
| 1 an | +5,04% |
| 3 ans | +5,68% |
| 5 ans | +33,87% |
| Depuis la création (MAX) | +595,43% |
| 2025 | +0,91% |
| 2024 | +8,68% |
| 2023 | -1,88% |
| 2022 | +3,71% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,07% |
| Volatilité 3 ans | 14,58% |
| Volatilité 5 ans | 15,65% |
| Rendement par risque 1 an | 0,31 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,29% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,29% |
| Perte maximale depuis la création | -27,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLVP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SML4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLVS | XLVS IM XLVSIN | XLVS.MI XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLVS | XLVS LN XLVSIN | XLVS.L XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLVP LN XLVSIN | XLVP.L XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLVS | XLVS SW XLVSIN | XLVS.S XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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Frequently asked questions
What is the name of XLVS?
The name of XLVS is Invesco US Health Care Sector UCITS ETF.
What is the ticker of Invesco US Health Care Sector UCITS ETF?
The primary ticker of Invesco US Health Care Sector UCITS ETF is XLVS.
What is the ISIN of Invesco US Health Care Sector UCITS ETF?
The ISIN of Invesco US Health Care Sector UCITS ETF is IE00B3WMTH43.
What are the costs of Invesco US Health Care Sector UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Health Care Sector UCITS ETF amounts to 0.14% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco US Health Care Sector UCITS ETF paying dividends?
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco US Health Care Sector UCITS ETF?
The fund size of Invesco US Health Care Sector UCITS ETF is 326m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.