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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 8 Mio.
Auflagedatum
3. August 2010
Übersicht
Beschreibung
Der Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C bildet den Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 Index nach. Der Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit langer Laufzeit.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Unternehmensobligationen, 10+ |
| Fondsgrösse | CHF 8 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. August 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street International Ireland Ltd |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,29% |
| 1 Monat | +2,72% |
| 3 Monate | +2,98% |
| 6 Monate | +4,31% |
| 1 Jahr | -21,05% |
| 3 Jahre | -25,69% |
| 5 Jahre | -25,41% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -33,00% |
| 2024 | -7,95% |
| 2023 | +5,79% |
| 2022 | +13,50% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,64% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,61% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,11% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,13 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,75 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,51 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D3V3 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | D3V3 | D3V3 GS | D3V3.SG D3V3NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | D3V3 | D3V3 GY | D3V3.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 1.382 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR acc | 1.251 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | 598 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 577 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 11570801.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C hat die ISIN IE00B3Z66S39.
Wieviel kostet der Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
Die Fondsgrösse des Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C beträgt 8m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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