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Indice | Solactive US Treasury Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 62 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,29% |
Date de création/début du négoce | 15 janvier 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CDJ71 | 0,82% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,41% |
1 mois | -0,29% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +2,00% |
1 an | +0,70% |
3 ans | +1,05% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -4,04% |
2023 | +0,35% |
2022 | -6,93% |
2021 | +5,91% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 8,29% |
Volatilité 3 ans | 10,03% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,17% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAS | PRAS GY IPRAS | PRAS.DE IPRASINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 7 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |