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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 235 M
Date de création
11 janvier 2019
Positions
279
Aperçu
Description
Le Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 235 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 8,91% |
| Date de création/début du négoce | 11 janvier 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 279 au total
8,60%
| US91282CMM00 | 0,90% |
| US91282CKQ32 | 0,90% |
| US91282CJJ18 | 0,90% |
| US91282CLW90 | 0,90% |
| US91282CNC19 | 0,90% |
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
| US91282CGQ87 | 0,80% |
| US91282CLF67 | 0,80% |
| US91282CNT44 | 0,80% |
Pays
| États-Unis | 58,23% |
| Autre | 41,77% |
Secteurs
| Autre | 99,90% |
État : 31/08/2022
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,31% |
| 1 mois | +1,99% |
| 3 mois | -1,76% |
| 6 mois | +0,26% |
| 1 an | -9,30% |
| 3 ans | -6,01% |
| 5 ans | -15,71% |
| Depuis la création (MAX) | -11,64% |
| 2025 | -6,97% |
| 2024 | +8,76% |
| 2023 | -5,59% |
| 2022 | -11,42% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,38% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 1,26 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 1,26 | 3,81% |
| 2025 | CHF 1,26 | 3,90% |
| 2024 | CHF 1,34 | 4,32% |
| 2023 | CHF 1,25 | 3,67% |
| 2022 | CHF 0,69 | 1,75% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,91% |
| Volatilité 3 ans | 8,59% |
| Volatilité 5 ans | 9,17% |
| Rendement par risque 1 an | -1,04 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,63% |
| Perte maximale depuis la création | -26,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRSG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRDS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | TRDS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRES | TRES IM TRESINE | TRES.MI EQGYINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRES | TRES LN TRESIN | TRES.L EQG0INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRSG LN TRSGIN | TRSG.L EQGZINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TRES | TRES SW TRESIN | TRES.S EQG0INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDS | TRDS GY TRESINE | TRDS.DE EQGYINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 273 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc | 50 | 0,04% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRES ?
Le nom de TRES est Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist est TRES.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist est IE00BF2GFH28.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist est de 235 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.