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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 113 M
Date de lancement
8 août 2023
Positions
296
Aperçu
Description
Le Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 113 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,90% |
| Date de lancement / première cotation | 8 août 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 296 au total
8,49%
| US91282CLW90 | 0,92% |
| US91282CGH88 | 0,88% |
| US91282CNT44 | 0,86% |
| US91282CLF67 | 0,85% |
| US91282CPJ44 | 0,85% |
| US91282CKQ32 | 0,84% |
| US91282CNC19 | 0,83% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| US91282CJZ59 | 0,83% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,93% |
| 1 mois | +0,77% |
| 3 mois | -0,79% |
| 6 mois | -0,21% |
| 1 an | +2,05% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,67% |
| 2025 | -6,01% |
| 2024 | +6,99% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,90% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,30 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRAG | TRAGIN | I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRAG LN TRAGIN | TRAG.L I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRAU | TRAU LN TRAUIN | TRAU.L I5B2INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US Treasury
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 10 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
| HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 0 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRAU ?
Le nom de TRAU est Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc est TRAU.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc est IE00BF2GFJ42.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc est de 113 millions d'euros.
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