Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 117 M
Date de lancement
8 août 2023
Positions
296
Aperçu
Cours actuel
Trouver cet ETF chez un courtier
Annonce
Conseil Broker: Négocier cet ETF pour 0,99 € par ordre avec le Broker Scalable ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus Description
Le Invesco US Treasury Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 117 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,78% |
| Date de lancement / première cotation | 8 août 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
ETF similaires
Retrouvez d’autres ETF dont l’objectif d’investissement est comparable à celui de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF .
Sélection d'ETF similaires
Donnez-nous votre avis sur ce profil ETF via notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 296 au total
8,27%
| US91282CMM00 | 0,95% |
| US91282CPJ44 | 0,88% |
| US91282CKQ32 | 0,86% |
| US91282CLW90 | 0,83% |
| US91282CHT18 | 0,81% |
| US91282CNT44 | 0,81% |
| US91282CPZ85 | 0,79% |
| US91282CJZ59 | 0,79% |
| US91282CNC19 | 0,78% |
| US91282CLF67 | 0,77% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,77% |
| 1 mois | +0,13% |
| 3 mois | +2,28% |
| 6 mois | +3,02% |
| 1 an | +5,29% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,55% |
| 2025 | -6,01% |
| 2024 | +6,99% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,78 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRAG | TRAGIN | I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRAG LN TRAGIN | TRAG.L I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRAU | TRAU LN TRAUIN | TRAU.L I5B2INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US Treasury
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 278 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF | 249 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc | 33 | 0,04% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 14 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 13 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRAU ?
Le nom de TRAU est Invesco US Treasury Bond UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF est TRAU.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF est IE00BF2GFJ42.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF est de 117 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.