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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
905 Mio.
Positionen
899
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF bildet den MSCI Emerging Markets Asia Index nach. Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 905 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,12% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 899
29,14%
| TWN SEMICONT MAN ORD | 8,06% |
| TENCENT HLDGS. LTD | 5,26% |
| SAMSUNG ELECTR ORD | 4,58% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 3,58% |
| RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,69% |
| MEITUAN DIANPING | 1,59% |
| ICICI BANK ORD A | 1,14% |
| PINDUODUO ADR -A | 1,12% |
| INFOSYS ORD AU | 1,10% |
| HDFC BANK ORD A | 1,02% |
Sektoren
| Technologie | 24,50% |
| Finanzdienstleistungen | 17,20% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,28% |
| Telekommunikation | 9,52% |
| Sonstige | 32,50% |
Stand: 30.08.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,47% |
| 1 Monat | -0,38% |
| 3 Monate | -1,73% |
| 6 Monate | -4,38% |
| 1 Jahr | +2,57% |
| 3 Jahre | -12,17% |
| 5 Jahre | -5,37% |
| Seit Auflage (MAX) | +34,28% |
| 2022 | -20,62% |
| 2021 | -2,13% |
| 2020 | +16,66% |
| 2019 | +16,09% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,12% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,68% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,74% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,24 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,41% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,69% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,69% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,69% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPYA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMADN MM | EMADN.MX INSPYAE.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| Borsa Italiana | EUR | EMAE | EMAE IM INSPYAE | EMAE.MI INSPYAE.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| Euronext Paris | EUR | EMAE | EMAE FP INSPYAE | EMAE.PA INSPYAE.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | USD | EMAD | EMAD LN INSPYA | EASD.L INSPYAE.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| London Stock Exchange | GBP | EMAS | EMAS LN INSPYAP | EASI.L INSPYAE.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMAS | EMAS SE INSPYAC | EMAE.S INSPYAE.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| XETRA | EUR | SPYA | SPYA GY INSPYAE | EMAE.DE INSPYAE.ivOQ | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Emerging Markets Asia Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.030 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 890 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 626 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF?
Der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF hat die Valorennummer 12931436.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF?
Der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF hat die ISIN IE00B466KX20.
Wieviel kostet der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF beträgt 905m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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