TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
209 Mio.
Positionen
30
Die ganze Welt in einem ETF? Für nur 0,15% pro Jahr.
Übersicht
Beschreibung
Der iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) bildet den S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index nach. Der S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index bietet Zugang zum US-Versorgungssektor (GICS Sektor Klassifizierung). Das Gewicht des grössten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 209 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,84% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Ähnliche ETFs
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc).
Ähnliche ETFs in der ETF Suche
Ähnliche ETFs in Anlageleitfäden
Wie gefällt dir unser neues ETF Profil? Hier geht es zu unserem Fragebogen.
Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
59,09%
| NextEra Energy | 12,33% |
| The Southern | 7,98% |
| Duke Energy | 7,70% |
| Constellation Energy | 5,86% |
| American Electric Power | 4,88% |
| Sempra | 4,84% |
| Dominion Energy | 4,36% |
| Exelon | 3,88% |
| PG&E | 3,88% |
| Public Service Enterpr | 3,38% |
Länder
| USA | 99,36% |
| Sonstige | 0,64% |
Sektoren
| Versorger | 99,36% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,79% |
| 1 Monat | +5,04% |
| 3 Monate | +9,03% |
| 6 Monate | +10,26% |
| 1 Jahr | -1,99% |
| 3 Jahre | +2,69% |
| 5 Jahre | +14,48% |
| Seit Auflage (MAX) | +38,99% |
| 2023 | -16,19% |
| 2022 | +2,21% |
| 2021 | +21,24% |
| 2020 | -9,12% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,84% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,05% |
| Volatilität 5 Jahre | 24,31% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,64% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,29% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,38% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,38% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IUSU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUUSN MM | ||
| London Stock Exchange | USD | IUUS | IUUS LN | IUUS.L | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IUSU LN INAVIUUG | ISIUSU.L 0TMJINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 2B7A | 2B7A GY INAVIUUE | 2B7A.DE 0TMGINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 80 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 29 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Interessante Artikel
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 35722455.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00B4KBBD01.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) beträgt 209m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.