iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B4L5ZY03

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Valorennummer 10608592

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
1.069 Mio.
Positionen
772
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert wurden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance). Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) ist der einzige ETF, der den Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) ist ein sehr grosser ETF mit 1.069 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 25. September 2009 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 1.069 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
5,98%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. September 2009
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 772
3,18%
XS1372839214
0,38%
XS1907120528
0,34%
XS1756296965
0,32%
XS1505573482
0,31%
FR0012146801
0,31%
DE000A289RN6
0,31%
XS1843449122
0,31%
XS1197833053
0,30%
XS1960678255
0,30%
XS1789751531
0,30%

Länder

USA
20,06%
Frankreich
18,41%
Niederlande
13,38%
Deutschland
8,72%
Sonstige
39,43%
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Sektoren

Sonstige
98,38%
Stand: 28.07.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -0,24%
1 Monat +0,86%
3 Monate -0,71%
6 Monate -2,14%
1 Jahr +2,79%
3 Jahre -15,65%
5 Jahre -18,49%
Seit Auflage (MAX) -22,18%
2022 -12,21%
2021 -4,71%
2020 +0,33%
2019 -1,34%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,25%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,23

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,23 1,27%
2022 CHF 0,46 0,40%
2021 CHF 0,54 0,45%
2020 CHF 0,53 0,44%
2019 CHF 0,61 0,50%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 5,98%
Volatilität 3 Jahre 6,00%
Volatilität 5 Jahre 5,50%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,47
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,92
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,73
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,82%
Maximum Drawdown 3 Jahre -22,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre -23,64%
Maximum Drawdown seit Auflage -26,99%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNS -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EUNS -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange EUR EEX5 EEX5 SE
INAVIX1E
EEX5.S
IEX5EUR.DE
XETRA EUR EUNS EUNS GY
INAVIX1E
EUNS.DE
IEX5EUR.DE

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 10608592.

Wie lautet die ISIN des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00B4L5ZY03.

Wieviel kostet der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 1.069m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.