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Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 1.023 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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XS1382791975 | 0,30% |
FR0013216926 | 0,29% |
XS1843449122 | 0,28% |
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DE000A2GSCW3 | 0,27% |
XS1197833053 | 0,26% |
USA | 20,06% |
Frankreich | 18,41% |
Niederlande | 13,38% |
Deutschland | 8,72% |
Sonstige | 39,43% |
Sonstige | 99,87% |
Lfd. Jahr | +1,27% |
1 Monat | +0,73% |
3 Monate | -0,69% |
6 Monate | +1,47% |
1 Jahr | +2,05% |
3 Jahre | -1,20% |
5 Jahre | -8,81% |
Seit Auflage (MAX) | -17,59% |
2024 | +5,47% |
2023 | -1,09% |
2022 | -12,21% |
2021 | -4,71% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,40 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,40 | 2,40% |
2024 | CHF 2,06 | 2,11% |
2023 | CHF 1,23 | 1,24% |
2022 | CHF 0,46 | 0,40% |
2021 | CHF 0,54 | 0,45% |
Volatilität 1 Jahr | 5,69% |
Volatilität 3 Jahre | 6,23% |
Volatilität 5 Jahre | 5,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,26% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNS | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEX5 | EEX5 SE INAVIX1E | EEX5.S IEX5EUR.DE | |
XETRA | EUR | EUNS | EUNS GY INAVIX1E | EUNS.DE IEX5EUR.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.928 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C 1C | 1.488 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 1.084 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 713 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 185 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |