Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | CH0017142719 | Aktien | ETF |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Schweiz |
Aktien, Dividendenstrategie |
Obligationen, CHF |
Fondsgrösse | CHF 1.069 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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USA | 20,06% |
Frankreich | 18,41% |
Niederlande | 13,38% |
Deutschland | 8,72% |
Sonstige | 39,43% |
Sonstige | 98,38% |
Lfd. Jahr | -0,24% |
1 Monat | +0,86% |
3 Monate | -0,71% |
6 Monate | -2,14% |
1 Jahr | +2,79% |
3 Jahre | -15,65% |
5 Jahre | -18,49% |
Seit Auflage (MAX) | -22,18% |
2022 | -12,21% |
2021 | -4,71% |
2020 | +0,33% |
2019 | -1,34% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,23 | 1,27% |
2022 | CHF 0,46 | 0,40% |
2021 | CHF 0,54 | 0,45% |
2020 | CHF 0,53 | 0,44% |
2019 | CHF 0,61 | 0,50% |
Volatilität 1 Jahr | 5,98% |
Volatilität 3 Jahre | 6,00% |
Volatilität 5 Jahre | 5,50% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,92 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,73 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNS | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEX5 | EEX5 SE INAVIX1E | EEX5.S IEX5EUR.DE | |
XETRA | EUR | EUNS | EUNS GY INAVIX1E | EUNS.DE IEX5EUR.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 4.508 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 947 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |