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TER
0,16% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1.373 Mio.
Auflagedatum
23. Juli 2020
Positionen
1.961
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Beschreibung
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 0-5 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 1.373 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,79% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Juli 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.961
1,49%
| CH1214797172 | 0,17% |
| XS1001749289 | 0,17% |
| XS2235996217 | 0,15% |
| XS2180007549 | 0,15% |
| XS0525602339 | 0,15% |
| FR0012146801 | 0,14% |
| XS2461234622 | 0,14% |
| XS1843449122 | 0,14% |
| XS1382791975 | 0,14% |
| FR0013463650 | 0,14% |
Länder
| Frankreich | 18,40% |
| USA | 15,90% |
| Niederlande | 11,78% |
| Grossbritannien | 7,86% |
| Sonstige | 46,06% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,95% |
| 1 Monat | +1,65% |
| 3 Monate | +0,09% |
| 6 Monate | +1,55% |
| 1 Jahr | +0,27% |
| 3 Jahre | -3,74% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -9,73% |
| 2024 | +6,07% |
| 2023 | -0,75% |
| 2022 | -11,38% |
| 2021 | -4,75% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,79% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,37% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,05 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,20 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,70% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,66% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,93% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZE5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZE5 | XZE5 IM XZE5CHIV | XZE5.MI XZE5CINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XZE5 | XZE5 LN XZE5EIV | XZE5.L XZE5EINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XZE5 | XZE5 SW | XZE5.S | |
| XETRA | EUR | XZE5 | XZE5 GY | XZE5.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 56070744.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C hat die ISIN LU2178481649.
Wieviel kostet der Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C beträgt 0,16% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C?
Die Fondsgrösse des Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C beträgt 1.373m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.