Fondsgrösse | CHF 112 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc).
Linde | 21,99% |
The Sherwin-Williams | 7,90% |
Ecolab | 5,77% |
Freeport-McMoRan | 5,48% |
Air Products & Chemicals | 5,25% |
Nucor | 4,78% |
Dow | 3,96% |
Corteva | 3,81% |
Newmont Corp | 3,64% |
Martin Marietta Materials | 3,61% |
USA | 73,50% |
Grossbritannien | 3,91% |
Sonstige | 22,59% |
Grundstoffe | 77,41% |
Sonstige | 22,59% |
Lfd. Jahr | +13,49% |
1 Monat | +1,63% |
3 Monate | +14,83% |
6 Monate | +14,83% |
1 Jahr | +13,34% |
3 Jahre | +12,47% |
5 Jahre | +52,71% |
Seit Auflage (MAX) | +74,65% |
2023 | +1,58% |
2022 | -11,44% |
2021 | +31,64% |
2020 | +9,60% |
Volatilität 1 Jahr | 15,23% |
Volatilität 3 Jahre | 20,11% |
Volatilität 5 Jahre | 24,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,67% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IMSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUMSN MM | IUMSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUMS | IUMS LN INAVIUMU | IUMS.L 0TMAINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IMSU LN INAVIUMG | IMSU.L 0O7WINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7B | 2B7B GY INAVIUME | 2B7B.DE 0O7UINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 34 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 10 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |