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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 22 Mio.
Auflagedatum
20. Dezember 2011
Übersicht
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Beschreibung
Der Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc bildet den LGIM Commodity Composite Index nach. Der LGIM Commodity Composite Index bietet Zugang zum globalen Rohstoffmarkt. Der Index setzt sich aus mindestens drei Subindizes zusammen.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | LGIM Commodity Composite |
| Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
| Fondsgrösse | CHF 22 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,34% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Dezember 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays|Citigroup|Deutsche Bank|J.P. Morgan|UBS |
| Collateral Manager | Northern Trust |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,85% |
| 1 Monat | -1,02% |
| 3 Monate | +5,81% |
| 6 Monate | -7,76% |
| 1 Jahr | +1,26% |
| 3 Jahre | +9,94% |
| 5 Jahre | +34,93% |
| Seit Auflage (MAX) | -5,77% |
| 2024 | -14,59% |
| 2023 | +16,47% |
| 2022 | +33,57% |
| 2021 | -6,92% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,34% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,26% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,75% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,08 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,94% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,70% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,70% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -51,95% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | LGCF | LGCF LN LGCUIN | LGCF.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
| London Stock Exchange | USD | LGCU | LGCU LN LGCUIN | LGCU.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | 893 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 836 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 578 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc | 566 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc?
Der Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 14620148.
Wie lautet die ISIN des Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc?
Der Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00B4TXPP71.
Wieviel kostet der Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc beträgt 22m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.