Index | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 921 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Februar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Assicurazioni Generali SpA | 5,05% |
Allianz SE | 4,86% |
ageas SA/NV | 4,86% |
UCB SA | 4,79% |
Bouygues SA | 4,67% |
A2A SpA | 4,48% |
UPM-Kymmene | 4,43% |
Smurfit Kappa Group | 4,04% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,28% |
Deutsche Post AG | 3,02% |
Deutschland | 23,03% |
Italien | 21,42% |
Frankreich | 16,85% |
Belgien | 15,45% |
Sonstige | 23,25% |
Finanzdienstleistungen | 24,99% |
Industrie | 19,05% |
Grundstoffe | 18,22% |
Versorger | 17,56% |
Sonstige | 20,18% |
Lfd. Jahr | +13,69% |
1 Monat | +1,45% |
3 Monate | +3,84% |
6 Monate | +11,10% |
1 Jahr | +14,43% |
3 Jahre | +3,06% |
5 Jahre | +8,48% |
Seit Auflage (MAX) | +97,07% |
2023 | +11,32% |
2022 | -15,50% |
2021 | +9,90% |
2020 | -12,40% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,75 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,75 | 3,46% |
2023 | CHF 0,72 | 3,70% |
2022 | CHF 0,70 | 2,91% |
2021 | CHF 0,71 | 3,14% |
2020 | CHF 0,69 | 2,59% |
Volatilität 1 Jahr | 11,15% |
Volatilität 3 Jahre | 15,82% |
Volatilität 5 Jahre | 19,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPYW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUDV | EUDV IM INSPYWE | EUDV.MI INSPYW.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EUDV | EUDV FP INSPYWE | EUDV.PA INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | EUDI | EUDI LN INSPYWE | EUDI.L INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EUDV | EUDV LN INSPYW | EUDV.L INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EUDV | EUDV SE INSPYWC | EUDV.S INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYW | SPYW GY INSPYWE | SPYW.DE INSPYW.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 786 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 163 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 71 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | 54 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 40 | 0,58% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |