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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 40 Mio.
Auflagedatum
31. März 2009
Positionen
100
Übersicht
Anzeige
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Der Invesco FTSE 100 UCITS ETF bildet den FTSE 100 Index nach. Der FTSE 100 Index bietet Zugang zu den 100 grössten Aktien aus Grossbritannien.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | FTSE 100 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Grossbritannien |
| Fondsgrösse | CHF 40 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
Steuerstatus
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE 100 UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 100
48,37%
| HSBC Holdings Plc | 10,19% |
| Shell Plc | 7,30% |
| AstraZeneca PLC | 6,98% |
| Rolls-Royce Holdings | 4,99% |
| Unilever Plc | 3,92% |
| British American Tobacco plc | 3,26% |
| BP Plc | 3,14% |
| Rio Tinto Plc | 3,09% |
| GSK Plc | 2,87% |
| Barclays PLC | 2,63% |
Länder
| Grossbritannien | 94,40% |
| Schweiz | 2,69% |
| Irland | 1,28% |
| Sonstige | 1,63% |
Sektoren
| Finanzen | 26,48% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 14,50% |
| Energie | 12,99% |
| Gesundheitswesen | 11,65% |
| Sonstige | 34,38% |
Stand: 28.08.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,71% |
| 1 Monat | +1,13% |
| 3 Monate | +0,53% |
| 6 Monate | +10,42% |
| 1 Jahr | +18,79% |
| 3 Jahre | +64,19% |
| 5 Jahre | +54,31% |
| Seit Auflage (MAX) | +236,42% |
| 2025 | +18,04% |
| 2024 | +16,55% |
| 2023 | +3,36% |
| 2022 | -5,66% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 12,39% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,31% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,13% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,52 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,35 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,80% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,19% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,74% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -41,93% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S100 | |||
| London Stock Exchange | GBP | - | S100 LN S100IN | S100.L S100INAV.DE | Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna Virtu Financial |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den FTSE 100 Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 19.451 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 5.519 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3.951 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 1.031 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | 92 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
Der Invesco FTSE 100 UCITS ETF hat die Valorennummer 10128065.
Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
Der Invesco FTSE 100 UCITS ETF hat die ISIN IE00B60SWT88.
Wieviel kostet der Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE 100 UCITS ETF beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco FTSE 100 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco FTSE 100 UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Invesco FTSE 100 UCITS ETF beträgt 40m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.