Fondsgrösse | CHF 290 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. März 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 66,66% |
Kanada | 2,45% |
Grossbritannien | 1,82% |
Bermuda-Inseln | 1,36% |
Sonstige | 27,71% |
Sonstige | 94,38% |
Lfd. Jahr | +8,46% |
1 Monat | +2,88% |
3 Monate | +6,56% |
6 Monate | +4,59% |
1 Jahr | +9,45% |
3 Jahre | +5,89% |
5 Jahre | +9,60% |
Seit Auflage (MAX) | +67,62% |
2023 | +1,51% |
2022 | -3,89% |
2021 | +8,53% |
2020 | -5,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,04 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,04 | 6,15% |
2023 | CHF 5,34 | 6,46% |
2022 | CHF 4,26 | 4,72% |
2021 | CHF 4,14 | 4,75% |
2020 | CHF 4,56 | 4,70% |
Volatilität 1 Jahr | 7,19% |
Volatilität 3 Jahre | 8,54% |
Volatilität 5 Jahre | 8,99% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,94% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,94% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | STHY | STHY IM INSTHY | STHY.MI INSTHYEiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | SSHY | SSHY LN INSTHY | SSHY.L INSSHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | STHY | STHY LN INSTHY | STHY.L STHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | STHY | STHY SW INSTHY | STHY.S STHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 83 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |