Fondsgrösse | CHF 87 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. April 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 66,66% |
Kanada | 2,45% |
Grossbritannien | 1,82% |
Bermuda-Inseln | 1,36% |
Sonstige | 27,71% |
Sonstige | 94,38% |
Lfd. Jahr | +9,33% |
1 Monat | +3,71% |
3 Monate | +7,42% |
6 Monate | +5,46% |
1 Jahr | +10,33% |
3 Jahre | +6,74% |
5 Jahre | +10,41% |
Seit Auflage (MAX) | +41,32% |
2023 | +1,52% |
2022 | -3,90% |
2021 | +8,54% |
2020 | -5,57% |
Volatilität 1 Jahr | 7,21% |
Volatilität 3 Jahre | 8,55% |
Volatilität 5 Jahre | 9,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,22 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | STYC | STYC LN INSTYC | STYC.L INSTYCiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | STYC | STYC SW INSTYC | STYC.S INSTYCiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |