Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist).
US760942BA98 | 1,53% |
XS1582346968 | 1,30% |
US731011AZ55 | 1,29% |
US731011AY80 | 1,21% |
US731011AV42 | 1,01% |
US760942BD38 | 0,99% |
XS2744128369 | 0,97% |
US760942BE11 | 0,93% |
XS1807174559 | 0,90% |
XS2574267188 | 0,89% |
Indonesien | 8,55% |
Saudi Arabien | 6,83% |
Qatar | 6,36% |
Philippinen | 5,76% |
Sonstige | 72,50% |
Sonstige | 99,70% |
Lfd. Jahr | +6,46% |
1 Monat | -0,55% |
3 Monate | +0,56% |
6 Monate | +2,88% |
1 Jahr | +5,46% |
3 Jahre | -17,60% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,31% |
2023 | -3,14% |
2022 | -17,96% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,82% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,14 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,14 | 3,87% |
2023 | CHF 0,13 | 3,40% |
2022 | CHF 0,11 | 2,43% |
Volatilität 1 Jahr | 8,28% |
Volatilität 3 Jahre | 9,52% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IGEM | IGEM NA | IGEM.AS |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) | 347 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |