Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 323 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc).
XS1582346968 | 1,27% |
US760942BA98 | 1,13% |
US731011AZ55 | 0,94% |
XS1807174559 | 0,85% |
US731011AY80 | 0,81% |
XS1959337749 | 0,80% |
US731011AW25 | 0,76% |
US731011AV42 | 0,74% |
US760942BE11 | 0,73% |
US760942BD38 | 0,73% |
Indonesien | 8,55% |
Saudi Arabien | 6,83% |
Qatar | 6,36% |
Philippinen | 5,76% |
Sonstige | 72,50% |
Sonstige | 99,76% |
Lfd. Jahr | +6,45% |
1 Monat | +0,25% |
3 Monate | +4,21% |
6 Monate | +6,74% |
1 Jahr | +2,59% |
3 Jahre | -13,73% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,38% |
2023 | -3,12% |
2022 | -18,12% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,77% |
Volatilität 3 Jahre | 9,28% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IGAE | IGAE NA | IGAE.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | IGAE | IGAE SE | IGAE.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.503 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.086 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.267 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.235 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 478 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |