SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

ISIN IE00B979GK47

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Valorennummer 47026740

TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
55 Mio.
Positionen
121
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) bildet den S&P High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged) Index nach. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Titeln des S&P Composite 1500 Index, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind. Währungsgesichert in Euro (EUR).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,40% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ist ein kleiner ETF mit 55 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 14. Juni 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 55 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,40% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
15,11%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Juni 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 121
21,45%
3M CO
3,30%
REALTY INCOME CORP
2,81%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
2,39%
TARGET CORP
2,21%
SOUTHERN CO
1,94%
US49177J1025
1,82%
T ROWE PRICE ORD
1,81%
ABBVIE ORD SHS
1,79%
MEDTRONIC PLC
1,71%
KIMBERLY-CLARK CORP
1,67%

Länder

USA
93,03%
Grossbritannien
1,74%
Irland
1,71%
Sonstige
3,52%

Sektoren

Industrie
21,55%
Basiskonsumgüter
17,26%
Finanzdienstleistungen
11,17%
Versorger
10,76%
Sonstige
39,26%
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Stand: 29.12.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +3,31%
1 Monat +2,88%
3 Monate +4,91%
6 Monate +3,63%
1 Jahr -4,83%
3 Jahre -3,80%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +6,26%
2023 -6,95%
2022 -8,96%
2021 +18,61%
2020 -1,19%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,26%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,17

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,17 2,10%
2023 CHF 0,17 2,13%
2022 CHF 0,17 1,95%
2021 CHF 0,20 2,60%
2020 CHF 0,18 2,18%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 15,11%
Volatilität 3 Jahre 18,60%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,32
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,07
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -17,49%
Maximum Drawdown 3 Jahre -25,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -38,11%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPPD -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR SPPD -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR USDE USDE IM
INSPPD
USDE.MI
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
XETRA EUR SPPD SPPD GY
INSPPD
SPPD.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3.455 0,35% p.a. Ausschüttend Vollständig
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 931 0,25% p.a. Ausschüttend Vollständig
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 727 0,35% p.a. Ausschüttend Vollständig
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc 268 0,25% p.a. Thesaurierend Vollständig
Invesco Preferred Shares UCITS ETF 80 0,50% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?

Der SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) hat die Valorennummer 47026740.

Wie lautet die ISIN des SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?

Der SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) hat die ISIN IE00B979GK47.

Wieviel kostet der SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?

Die Fondsgrösse des SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) beträgt 55m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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