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Index | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 156 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
APA Group | 5,50% |
Swire Properties | 3,94% |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 3,72% |
ENN Energy Holdings Ltd. | 3,37% |
Bosideng Intl Holdings | 2,60% |
China Construction Bank Corp. | 2,51% |
China Resources Land Ltd. | 2,48% |
Bank of China Ltd. | 2,46% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,37% |
Bank of Communications Co., Ltd. | 2,36% |
Finanzdienstleistungen | 26,64% |
Versorger | 13,15% |
Immobilien | 12,30% |
Gesundheitswesen | 11,02% |
Sonstige | 36,89% |
Lfd. Jahr | +0,96% |
1 Monat | -2,72% |
3 Monate | +9,90% |
6 Monate | +3,24% |
1 Jahr | +3,33% |
3 Jahre | +11,11% |
5 Jahre | +18,70% |
Seit Auflage (MAX) | +44,47% |
2024 | +13,62% |
2023 | +4,91% |
2022 | -14,61% |
2021 | +6,48% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,35 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,35 | 3,29% |
2024 | CHF 1,23 | 3,27% |
2023 | CHF 1,15 | 3,13% |
2022 | CHF 1,36 | 3,06% |
2021 | CHF 1,31 | 3,04% |
Volatilität 1 Jahr | 16,59% |
Volatilität 3 Jahre | 14,41% |
Volatilität 5 Jahre | 13,98% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,28% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PADV | PADV IM INZPRAE | PADV.MI INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | ASDV | ASDV LN INZPRAU | ASDV.L INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | PADV | PADV LN INZPRAP | PADV.L INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | PADV | PADV SE INZPRAC | PADV.S INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRA | ZPRA GY INZPRAE | ZPRA.DE INZPRAC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 377 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 31 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |