SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B9KNR336

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Valorennummer 21164781

TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
161 Mio.
Positionen
100
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) bildet den S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu Aktien aus der Asien-Pazifik Region, deren Dividenden in den letzten 7 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,55% p.a.. Der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ist der einzige ETF, der den S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 161 Mio. CHF. Der ETF wurde am 14. Mai 2013 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 161 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,55% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,28%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Mai 2013
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 100
34,79%
PetroChina
5,37%
Ping An Insurance Group
4,21%
China Merchants Bank
3,90%
Swire Properties
3,39%
China Resources Land
3,15%
ENN Energy Holdings
3,01%
Hong Kong & China Gas
3,00%
Bosideng Intl Holdings
2,97%
CK Infra Holdings
2,90%
APA Group
2,89%

Länder

Japan
28,09%
China
25,96%
Hongkong
16,57%
Australien
14,09%
Sonstige
15,29%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
21,14%
Gesundheitswesen
13,46%
Immobilien
12,58%
Versorger
12,29%
Sonstige
40,53%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +8,23%
1 Monat +0,80%
3 Monate +7,14%
6 Monate +8,00%
1 Jahr +11,56%
3 Jahre -7,24%
5 Jahre -1,35%
Seit Auflage (MAX) +36,31%
2023 +4,91%
2022 -14,61%
2021 +6,48%
2020 -9,22%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,69%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,08

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,08 2,92%
2023 CHF 1,15 3,13%
2022 CHF 1,36 3,06%
2021 CHF 1,31 3,04%
2020 CHF 1,30 2,66%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,28%
Volatilität 3 Jahre 13,58%
Volatilität 5 Jahre 14,92%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,94
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,18
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,02
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,93%
Maximum Drawdown 3 Jahre -28,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,30%
Maximum Drawdown seit Auflage -33,30%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRA -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR ZPRA -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR PADV PADV IM
INZPRAE
PADV.MI
INZPRAC.ivOQ
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD ASDV ASDV LN
INZPRAU
ASDV.L
INZPRAC.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP PADV PADV LN
INZPRAP
PADV.L
INZPRAC.ivOQ
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF PADV PADV SE
INZPRAC
PADV.S
INZPRAC.ivOQ
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRA ZPRA GY
INZPRAE
ZPRA.DE
INZPRAC.ivOQ
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

Der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 21164781.

Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

Der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B9KNR336.

Wieviel kostet der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgrösse des SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 161m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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