Fondsgrösse | CHF 1.242 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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JP1103531K10 | 0,26% |
JP386680CG99 | 0,09% |
JP1201531F68 | 0,09% |
US22535WAG24 | 0,07% |
US694308JP35 | 0,06% |
US03522AAJ97 | 0,06% |
US06051GHD43 | 0,06% |
US037833DU14 | 0,06% |
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US87264ABF12 | 0,06% |
Sonstige | 99,95% |
Lfd. Jahr | +0,72% |
1 Monat | -2,11% |
3 Monate | -0,11% |
6 Monate | +7,29% |
1 Jahr | -1,10% |
3 Jahre | -23,88% |
5 Jahre | -20,27% |
Seit Auflage (MAX) | -12,93% |
2023 | +0,10% |
2022 | -20,30% |
2021 | -6,39% |
2020 | +5,85% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,42 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,42 | 1,69% |
2023 | CHF 2,71 | 3,24% |
2022 | CHF 2,22 | 2,07% |
2021 | CHF 2,37 | 2,02% |
2020 | CHF 2,72 | 2,39% |
Volatilität 1 Jahr | 7,03% |
Volatilität 3 Jahre | 7,94% |
Volatilität 5 Jahre | 7,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBCQ | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | CRPH | CRPH SE INAVRPHE | CRPH.S X22AINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCQ | IBCQ GY INAVRPHE | IBCQ.DE X22AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.967 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.410 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.463 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.839 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.497 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |