iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

ISIN IE00BCRY6227

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Valorennummer 22593013

TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
276 Mio.
Positionen
592
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF bildet den iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index nach. Der iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Restlaufzeit: 0-1 Jahre (festverzinsliche) und 0-3 Jahre (variabel verzinsliche).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,09% p.a.. Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF ist der einzige ETF, der den iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 276 Mio. CHF. Der ETF wurde am 15. Oktober 2013 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort
Anlageschwerpunkt
Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3
Fondsgrösse
CHF 276 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,09% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,18%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Oktober 2013
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 592
6,71%
IE00BK8MB266
1,29%
US459200JY80
0,82%
US61747YEB74
0,80%
US00287YBZ16
0,59%
US85207UAH86
0,57%
US46625HJY71
0,56%
US38141GZP26
0,54%
US38141GVM31
0,52%
US22546QAP28
0,51%
US00774MAU99
0,51%

Länder

USA
59,85%
Kanada
5,13%
Grossbritannien
3,51%
Japan
3,21%
Sonstige
28,30%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,40%
1 Monat +3,05%
3 Monate +6,15%
6 Monate +4,51%
1 Jahr +7,14%
3 Jahre +8,37%
5 Jahre +1,19%
Seit Auflage (MAX) +19,37%
2023 -4,15%
2022 +2,63%
2021 +3,68%
2020 -7,66%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,78%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 4,42

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 4,42 4,91%
2023 CHF 4,42 4,81%
2022 CHF 1,47 1,62%
2021 CHF 0,44 0,50%
2020 CHF 1,43 1,48%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,18%
Volatilität 3 Jahre 8,21%
Volatilität 5 Jahre 7,56%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,99
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,33
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,03
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,84%
Maximum Drawdown 3 Jahre -12,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre -12,35%
Maximum Drawdown seit Auflage -16,11%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS3L -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR IS3L -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - ERNDN MM
ERNDN.MX
Euronext Amsterdam EUR ERND ERND NA
INAVRNDE
ERND.AS
X2CLINAV.DE
London Stock Exchange USD ERND ERND LN
INAVRNDU
ERND.L
X2CQINAV.DE
London Stock Exchange GBP ERNU ERNU LN
INAVRNDG
ERNU.L
X2CNINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF ERND ERND SE
INAVRNDC
ERND.S
X2CMINAV.DE
XETRA EUR IS3L IS3L GY
INAVRNDE
IS3L.DE
X2CLINAV.DE

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?

Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 22593013.

Wie lautet die ISIN des iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?

Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BCRY6227.

Wieviel kostet der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF beträgt 276m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.