Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. November 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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International Business Machines Corp. | 5,45% |
AbbVie, Inc. | 5,33% |
Chevron Corp. | 4,90% |
Exxon Mobil Corp. | 4,82% |
Morgan Stanley | 3,25% |
United Parcel Service, Inc. | 2,98% |
Bristol Myers Squibb Co. | 2,88% |
Citigroup, Inc. | 2,51% |
Gilead Sciences, Inc. | 2,36% |
US Bancorp | 1,74% |
USA | 97,76% |
Sonstige | 2,24% |
Finanzdienstleistungen | 25,39% |
Energie | 14,66% |
Gesundheitswesen | 12,24% |
Versorger | 8,48% |
Sonstige | 39,23% |
Lfd. Jahr | +11,62% |
1 Monat | +6,60% |
3 Monate | +8,68% |
6 Monate | +15,19% |
1 Jahr | +11,45% |
3 Jahre | +4,21% |
5 Jahre | +12,75% |
Seit Auflage (MAX) | +43,16% |
2023 | -6,07% |
2022 | -5,55% |
2021 | +25,89% |
2020 | -13,25% |
Volatilität 1 Jahr | 16,26% |
Volatilität 3 Jahre | 19,75% |
Volatilität 5 Jahre | 24,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -47,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | DHSG | DHSG LN DHSGEIV | DHSG.L DHSGINAV.DE | KCG |
SIX Swiss Exchange | GBP | DHSG | DHSG SW DHSGEIV | DHSG.S DHSGINAV.DE | KCG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.447 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 945 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 660 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 280 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 75 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |