Fondsgrösse | CHF 61 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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PTEDPROM0029 | 0,53% |
Sonstige | 97,47% |
Lfd. Jahr | +5,15% |
1 Monat | -0,09% |
3 Monate | +3,61% |
6 Monate | +7,16% |
1 Jahr | +6,31% |
3 Jahre | -10,00% |
5 Jahre | -7,89% |
Seit Auflage (MAX) | -7,65% |
2023 | +3,17% |
2022 | -12,59% |
2021 | -1,23% |
2020 | +0,62% |
Volatilität 1 Jahr | 5,17% |
Volatilität 3 Jahre | 7,23% |
Volatilität 5 Jahre | 7,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EUHA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUHA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EUHA | EUHA SW INEUHA | EUHA.S INEUHAiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | EUHA | EUHA GY INEUHA | PSEUHA.DE INEUHAiv.P | Flow Traders Jane Street |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 50 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |