Fondsgrösse | CHF 52 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 97,31% |
Lfd. Jahr | +6,43% |
1 Monat | +2,51% |
3 Monate | +5,93% |
6 Monate | +6,51% |
1 Jahr | +7,11% |
3 Jahre | -9,05% |
5 Jahre | -3,97% |
Seit Auflage (MAX) | -6,54% |
2023 | +3,18% |
2022 | -12,51% |
2021 | -1,33% |
2020 | +0,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,35 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,35 | 3,99% |
2023 | CHF 0,37 | 4,31% |
2022 | CHF 0,27 | 2,69% |
2021 | CHF 0,27 | 2,56% |
2020 | CHF 0,27 | 2,53% |
Volatilität 1 Jahr | 4,94% |
Volatilität 3 Jahre | 7,21% |
Volatilität 5 Jahre | 7,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUHI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUHI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUHI | EUHI IM INEUHI | EUHI.MI INEUHIiv.P | Flow Traders Jane Street |
SIX Swiss Exchange | EUR | EUHI | EUHI SW INEUHI | EUHI.S INEUHIiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | EUHI | EUHI GY INEUHI | PSEUHI.DE INEUHIiv.P | Flow Traders Jane Street |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 58 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |