JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)

ISIN IE00BD9MMF62

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Valorennummer 41111954

TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
809 Mio.
Positionen
179
 

Übersicht

Beschreibung

Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende, festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating-Rate Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Umständen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen im Bankensektor begeben werden. Der Teilfonds kann jedoch, als vorübergehende Defensive Massnahme, weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in dieser Branche anlegen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,18% p.a.. Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ist der einzige ETF, der den JP Morgan EUR Ultra-Short Income Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ist ein grosser ETF mit 809 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 6. Juni 2018 in Irland aufgelegt.
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Aktiv verwaltete Strategie

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
JP Morgan EUR Ultra-Short Income
Anlageschwerpunkt
Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3
Fondsgrösse
CHF 809 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
5,34%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Juni 2018
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter J.P. Morgan
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 179
13,66%
XS2933459880
1,94%
XS2907088269
1,68%
EU000A3K4D82
1,44%
FR001400M6K5
1,40%
XS2824618388
1,38%
FR0128787373
1,20%
XS2838502933
1,16%
XS2889374356
1,16%
XS2839002313
1,15%
XS2819337523
1,15%

Länder

USA
8,68%
Grossbritannien
4,33%
Kanada
2,97%
Frankreich
2,64%
Sonstige
81,38%
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Sektoren

Sonstige
91,52%
Stand: 31.10.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,14%
1 Monat -0,45%
3 Monate -0,40%
6 Monate -1,58%
1 Jahr +2,40%
3 Jahre -4,90%
5 Jahre -9,86%
Seit Auflage (MAX) -15,37%
2023 -2,82%
2022 -5,14%
2021 -4,73%
2020 -0,66%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 5,34%
Volatilität 3 Jahre 6,20%
Volatilität 5 Jahre 5,42%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,45
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,27
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,38
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,31%
Maximum Drawdown 3 Jahre -11,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre -16,10%
Maximum Drawdown seit Auflage -20,67%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR JEST -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR JEST -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR JEST JEST IM
JESTEUIV
JEST.MI
JESTEUiv.P
Börse Frankfurt EUR -
JESTEUIV

JESTEUiv.P
London Stock Exchange GBP JSET JSET LN
JSETGBIV
JSET.L
JSETGBiv.P
SIX Swiss Exchange EUR JEST JEST SW
JESTEUIV
JEST.S
JESTEUiv.P
XETRA EUR JEST JEST GY
JESTEUIV
JEST.DE
JESTEUiv.P

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?

Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) hat die Valorennummer 41111954.

Wie lautet die ISIN des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?

Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) hat die ISIN IE00BD9MMF62.

Wieviel kostet der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?

Die Fondsgrösse des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) beträgt 809m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.