JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) ISIN IE00BDFC6G93, Valorennummer 39561824

 
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Aktueller Kurs und Strategie des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Aktueller Kurs
CHF 72,19
XETRA
09.06.23
70,62 52 Wochen Tief/Hoch 79,94
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) bildet den JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index bietet Zugang zu Anleihen von Regierungen aus Schwellenländern. Anleihen können jedes beliebige Rating erhalten oder sogar unbewertet sein und auf US-Dollar lauten. Alle Laufzeiten sind im Index vertreten.

 

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (2)

Obligationen (410) Emerging Markets (52) Staatsanleihen (37) Alle Laufzeiten (34)
 

Risiko und Kosten des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Risiko
CHF 46 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,05% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Februar 2018
Kosten
0,39% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter J.P. Morgan
Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor J. P. Morgan Investment Management Inc.
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers (Ireland)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Schweizer Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 404
8,96%
US105756BV13
1,07%
USP3579ECH82
0,99%
XS1319820897
0,92%
US195325CU73
0,89%
US105756CC23
0,87%
US470160CB63
0,87%
US105756BW95
0,85%
XS1750114396
0,84%
US836205AR58
0,83%
XS1405777589
0,83%
Länder
Türkei
7,58%
Brasilien
6,72%
Oman
5,51%
Dominikanische Republik
5,43%
Sonstige
74,76%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,28%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) ist ein kleiner ETF mit 46 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,31%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 3,84
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 3,84 4,78%
2022 CHF 4,23 4,64%
2021 CHF 3,80 4,04%
2020 CHF 4,12 4,02%
2019 CHF 4,68 5,05%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
11,05% 9,25% 10,28%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,48 -0,48 -0,07
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?

Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) hat die Valorennummer 39561824.

Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?

Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) hat die ISIN IE00BDFC6G93.

Wieviel kostet der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?

Die Fondsgrösse des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) beträgt 46m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.