Fondsgrösse | CHF 95 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Türkei | 7,58% |
Brasilien | 6,72% |
Oman | 5,51% |
Dominikanische Republik | 5,43% |
Sonstige | 74,76% |
Sonstige | 99,29% |
Lfd. Jahr | +7,80% |
1 Monat | +4,61% |
3 Monate | +5,95% |
6 Monate | +7,29% |
1 Jahr | +6,40% |
3 Jahre | -9,23% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -11,91% |
2023 | -0,50% |
2022 | -14,63% |
2021 | +0,83% |
2020 | -3,95% |
Volatilität 1 Jahr | 7,87% |
Volatilität 3 Jahre | 9,39% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
XETRA | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 68 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |